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BILAN SAMI INVESTISSEMENT 2018 Siren 318006913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5296362	4848664	447697	
Créances rattachées à des participations	10402021	1913818	8488203	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15698382	6762482	8935900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	773506		773506	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14086		14086	
Clients et comptes rattachés	149506	9824	139682	
Autres créances	4540824	791816	3749007	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5477922	801641	4676281	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21176304	7564122	13612181	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	188188			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16876			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18819			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39848			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5805916			
Report à nouveau	-1707975			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-983351			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3378322			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475843			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9308946			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312945			
Dettes fiscales et sociales	11234			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124891			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10233860			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13612181			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76793	
Impôts, taxes et versements assimilés			2567	
Salaires et traitements				
Charges sociales			1276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			781886	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			862521	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-862521	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142713	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2566000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2708713	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1480000	
Intérêts et charges assimilées			1380632	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2860632	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1014441	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	171825			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2080893			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2252718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5365			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2216263			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2221628			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31090			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4961431			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5944781			
BENEFICE OU PERTE	-983351			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1276			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		21869917		2482752
Total Général		21869917		2482752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8654288	15698382
Total Général			8654288	15698382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4848664
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2999818	1893773	766000	4127591
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9824		9824
Autres provisions pour dépréciation	9931	781886		791816
Total Provisions pour dépréciation	7858412	2685483	766000	9777895
TOTAL GENERAL	7858412	2685483	766000	9777895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10402021		10402021	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11750		11750	
Autres créances clients	137756	137756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45171	45171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60156	60156		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4435497	4435497		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15092351	4678580	10413771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475843	8805	467039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312945	312945		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9276	9276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1958	1958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9308946	9308946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124891	124891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10233860	9766821	467039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-4000			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75680			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5113			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76793			
Taxe professionnelle	2018			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	549			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2567			
Montant de la TVA. collectée	9276			
Total TVA. déductible sur biens et services	46074			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel