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BILAN SAMI INVESTISSEMENT 2017 Siren 318006913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5311576	4848664	462911	
Créances rattachées à des participations	16558342	2999818	13558524	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21869917	7848482	14021436	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	773506		773506	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11835		11835	
Clients et comptes rattachés	46872		46872	
Autres créances	833831	9931	823900	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8626		8626	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1674669	9931	1664738	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23544586	7858412	15686174	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	188188			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11833			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18819			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39848			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5805916			
Report à nouveau	43226			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1676617			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4431214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493911			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10605206			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24747			
Dettes fiscales et sociales	7351			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123745			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11254960			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15686174			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11254960			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	493911			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2300	
Impôts, taxes et versements assimilés			3184	
Salaires et traitements				
Charges sociales			1150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			6636	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6636	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			331065	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			111503	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			442648	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1704853	
Intérêts et charges assimilées			470441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2175294	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1732646	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1739281	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	330470			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165823			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167837			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62665			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	673150			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2349767			
BENEFICE OU PERTE	-1676617			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1150			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		20901345		2963795
Total Général		20901345		2963795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1995212	21969917
Total Général			1995212	21969917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4848664
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		9931		9931
Total Provisions pour dépréciation	6265142	1704853	111583	7858412
TOTAL GENERAL	6265142	1704853	111583	7858412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1704853	111583	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16558342			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11765			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109117			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	712949			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17439044	880702	16558342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	493911	493911		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24747	24747		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7351	7351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10605206	10605206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123745	123745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11254960	11254960		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-11789			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10149			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3940			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2300			
Taxe professionnelle	2549			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	635			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3184			
Montant de la TVA. collectée	7351			
Total TVA. déductible sur biens et services	193			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel