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BILAN SAMI INVESTISSEMENT 2016 Siren 318006913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5481844	4694622	787222	
Créances rattachées à des participations	15419502	1570520	13848982	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20901345	6265142	14636203	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	773506		773506	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3830		3830	
Clients et comptes rattachés	779		779	
Autres créances	1896461		1896461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35895		35895	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2710471		2710471	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23611816	6265142	17346674	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	188188			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3834			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18819			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39848			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5380983			
Report à nouveau	43226			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424933			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6099832			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536811			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10442359			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13280			
Dettes fiscales et sociales	129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254264			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11246843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17346674			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10717549			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	536811			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	619300		619300	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	619300		619300	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-145851	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			473450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			505890	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-119399	
Impôts, taxes et versements assimilés			7031	
Salaires et traitements				
Charges sociales			987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			394509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78940	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1134460	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1134460	
Dotations financières sur amortissements et provisions			284000	
Intérêts et charges assimilées			882708	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1166708	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32248	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46692	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	563			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	670482			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	671045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306098			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306848			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	364197			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14044			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2278954			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1854021			
BENEFICE OU PERTE	424933			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-145851			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	987			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		20405260		5940536
Total Général		20405260		5940536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5444450	20901345
Total Général			5444450	20901345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4694622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5981142	284000		6265142
TOTAL GENERAL	5981142	284000		6265142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15419502			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1852239			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17316742	1897240	15419502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	536811	7517	529294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13280	13280		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129	129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10442359	10442359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254264	254264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11246843	10717549	529294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-143824			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17634			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6790			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	-119399			
Taxe professionnelle	143			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6888			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7031			
Montant de la TVA. collectée	-14726			
Total TVA. déductible sur biens et services	-28167			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel