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BILAN LAGUNE 2016 Siren 318045069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34197240		34197240	34197240
Constructions	191428214	54988561	136439653	148965184
Installations techniques, matériel et outillage industriels				163158
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210735230		210735230	49598474
Créances rattachées à des participations	147563068		147563068	27983287
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	583924752	54988561	528936191	260907343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				673052
Autres créances	70438762		70438762	3434418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8529312		8529312	8918396
Charges constatées d’avance	2225030		2225030	
TOTAL (II)	81193103		81193103	13025866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	665117855	54988561	610129295	273933209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	99692		55006	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	419052083		177049538	
 (dont écart d’équivalence)	37558040			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5501		1865	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2502670		1251335	
Report à nouveau			208872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1729613		3937825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	202686			
TOTAL (I)	461150285		221313817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110419711			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28340612		43019588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1435151		153335	
Dettes fiscales et sociales	1091657		1281215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124040			
Produits constatés d’avance (2)	7567839		8165255	
TOTAL (IV)	148979009		52619392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610129295		273933209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17802998		17802998	11024633
Chiffres d’affaires nets	17802998		17802998	11024633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			17803001	11024634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			3330869	579638
Impôts, taxes et versements assimilés			728947	459051
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12688690	4913216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			16748508	5951905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1054493	5072729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1022000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1463893	64165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			82694	
Total des produits financiers (V)			2568588	64165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1690781	1199068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1690781	1199068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			877807	-1134904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1932300	3937825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	202686			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202686			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202686			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20371589		11088799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18641976		7150973	
BENEFICE OU PERTE	1729613		3937825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		225625454		6239809
Total Immobilisations financières		77581761		284475620
Total Général		303207214		290715429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6239809		225625454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3758083	358299298
Total Général		6239809	3758083	583924752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42299871	12688690		54988561
AMORTISSEMENTS Total Général	42299871	12688690		54988561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		231495	28809	202686
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		231495	28809	202686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		231495	28809	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	147563068	356559		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	508766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69621921			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308075			
Charges constatées d’avance	2225030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	220227860	3990772	216237088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53044	53044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110366667	366667	110000000	
Emprunts et dettes financières divers	28340612	606791	27733821	
Fournisseurs et comptes rattachés	1435151	1435151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1091657	1091657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124040	124040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7567839	7567839		
TOTAL – ETAT DES DETTES	148979009	11245188	137733821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31496511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel