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BILAN GARAGE DU MORVAN GEORGES AUTO CLIM 2019 Siren 318043262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3155		3155	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88801		88801	
Autres immobilisations incorporelles		3155	-3155	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39856	34975	4881	
Autres immobilisations corporelles	85202	77659	7542	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	53680		53680	
Prêts	2046		2046	
Autres immobilisations financières	12090		12090	
TOTAL (I)	284833	115790	169042	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10989		10989	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19622		19622	
Autres créances	1572		1572	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154791		154791	
Charges constatées d’avance	8806		8806	
TOTAL (II)	195782		195782	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	480615	115790	364825	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105321			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16839			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146360			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	131466			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35923			
Dettes fiscales et sociales	50552			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	521			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218464			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	364825			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218464			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	264275		264275	
Production vendue biens				
Production vendue services	175388		175388	
Chiffres d’affaires nets	439663		439663	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6105	
Autres produits			357	
Total des produits d’exploitation (I)			446126	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114218	
Variation de stock (marchandises)			-3807	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14448	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73762	
Impôts, taxes et versements assimilés			8877	
Salaires et traitements			157280	
Charges sociales			66441	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			350	
Total des charges d’exploitation (II) 			436754	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9371	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7053	
Total des produits financiers (V)			7548	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16919	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1304			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1336			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2080			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2161			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	457091			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440252			
BENEFICE OU PERTE	16839			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6105			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3155		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88801		
Total Immobilisations corporelles		128963		1932
Total Immobilisations financières		22812		46047
Total Général		243732		47979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3155
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5836	125058
Prêts et immobilisations financières			1041	
Total Immobilisations financières			1041	67817
Total Général			6878	284833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3155			3155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112319	5067	4751	112635
AMORTISSEMENTS Total Général	115475	5067	4751	115790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2046		2046	
Autres immobilisations financières	12090		12090	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19622	19622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1572	1572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8806	8806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44138	30000	14137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33400	33400		
Fournisseurs et comptes rattachés	35923	35923		
Personnel et comptes rattachés	18683	18683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22880	22880		
Impôts sur les bénéfices	2161	2161		
T.V.A.	2800	2800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4026	4026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98066	98066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	521	521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218464	218464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5379			
Location, charges locatives et de copropriété	30890			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10090			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27403			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73762			
Taxe professionnelle	4602			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4275			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8877			
Montant de la TVA. collectée	87933			
Total TVA. déductible sur biens et services	32635			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel