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BILAN GARAGE DU MORVAN GEORGES AUTO CLIM 2018 Siren 318043262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3155		3155	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88801		88801	
Autres immobilisations incorporelles		3155	-3155	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39574	32673	6901	
Autres immobilisations corporelles	89388	79646	9742	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9996		9996	
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	11816		11816	
TOTAL (I)	243732	115475	128256	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7182		7182	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22730		22730	
Autres créances	14932		14932	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36626		36626	
Disponibilités	138628		138628	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	220099		220099	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	463832	115475	348356	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105272			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1249			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	132685			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34381			
Dettes fiscales et sociales	50162			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	405			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217634			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	348356			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217634			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	246177		246177	
Production vendue biens				
Production vendue services	187760		187760	
Chiffres d’affaires nets	433937		433937	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1182	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5391	
Autres produits			336	
Total des produits d’exploitation (I)			440846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125656	
Variation de stock (marchandises)			-547	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9834	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81723	
Impôts, taxes et versements assimilés			8184	
Salaires et traitements			157189	
Charges sociales			58051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	
Total des charges d’exploitation (II) 			445499	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4652	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			281	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			281	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4371	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	995			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5067			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	447191			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	445941			
BENEFICE OU PERTE	1249			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5391			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3155		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88801		
Total Immobilisations corporelles		131295		5142
Total Immobilisations financières		21644		1167
Total Général		244896		6309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3155
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7474	128963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22812
Total Général			7474	243732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3155			3155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114474	5319	7474	112319
AMORTISSEMENTS Total Général	117629	5319	7474	115475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	11816		11816	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22730	22730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	915	915		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7844	7844		
T. V. A.	5935	5935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237	237		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50478	37662	12816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33400	33400		
Fournisseurs et comptes rattachés	34381	34381		
Personnel et comptes rattachés	19835	19835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19267	19267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7406	7406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3653	3653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99285	99285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405	405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217634	217634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	18500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4415			
Location, charges locatives et de copropriété	32243			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8826			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36238			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81723			
Taxe professionnelle	4653			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3531			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8184			
Montant de la TVA. collectée	88417			
Total TVA. déductible sur biens et services	34542			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5