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BILAN COURTET POLYCOMM 2021 Siren 318099702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2700	2700		
Concessions, brevets et droits similaires	31589	31589		
Fonds commercial	8594		8594	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113488	113488		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1512147	1185702	326445	
Autres immobilisations corporelles	417610	290868	126741	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24679		24679	
TOTAL (I)	2110806	1624347	486460	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	532767	66269	466498	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496447	97951	398496	
Autres créances	61722		61722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1164160		1164160	
Disponibilités	557954		557954	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2813050	164220	2648830	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4923857	1788567	3135290	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1990043			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129099			
Subventions d’investissement	14519			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2200738			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260174			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2474			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531112			
Dettes fiscales et sociales	140792			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	934552			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3135290			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	789636			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2080515		2080515	
Production vendue biens	811		811	
Production vendue services	53007		53007	
Chiffres d’affaires nets	2134333		2134333	
				
Production stockée			-5395	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65586	
Autres produits			132	
Total des produits d’exploitation (I)			2194655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305127	
Variation de stock (marchandises)			-41730	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			520936	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			545424	
Impôts, taxes et versements assimilés			11754	
Salaires et traitements			370698	
Charges sociales			92709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66269	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	
Total des charges d’exploitation (II) 			2109903	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84753	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9658	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3567	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3567	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6092	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90844	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128073			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81777			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43522			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2332386			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2203287			
BENEFICE OU PERTE	129099			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-2638			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40183		
Total Immobilisations corporelles		2232755		246678
Total Immobilisations financières		24679		
Total Général		2300317		246678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			436188	2043244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24679
Total Général			436188	2110806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2700			2700
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31074	514		31589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1743001	238113	391056	1590058
AMORTISSEMENTS Total Général	1776775	238627	391056	1624347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68224	66269	68224	66269
Sur comptes clients	97951			97951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166176	66269	68224	164220
TOTAL GENERAL	166176	66269	68224	164220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			66269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24679		24679	
Clients douteux ou litigieux	77757	77757		
Autres créances clients	418690	418690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60972	60972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750	750		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	582848	558169	24679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260174	115151	145024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	531112	531112		
Personnel et comptes rattachés	61546	61546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24642	24642		
Impôts sur les bénéfices	43522	43522		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11081	11081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2474	2474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	934552	789528	145024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel