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BILAN CAREGA 2017 Siren 318053659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23035	20909	2126	569
Fonds commercial	44500		44500	44500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27868	24342	3526	6143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1323182	1179629	143553	198136
Autres immobilisations corporelles	1587957	1224072	363884	441885
Immobilisations en cours	19855		19855	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	991150	134742	856407	991150
Créances rattachées à des participations	814262		814262	844785
Autres titres immobilisés	6564		6564	6564
Prêts	15000		15000	15460
Autres immobilisations financières	14383		14383	6891
TOTAL (I)	4867755	2583695	2284059	2556082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10224		10224	4580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1451674		1451674	1485232
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79883	3417	76466	17162
Autres créances	211874		211874	220474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145184		145184	62369
Charges constatées d’avance	49697		49697	54616
TOTAL (II)	1948536	3417	1945118	1844434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6816291	2587113	4229178	4400516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	62500		62500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6250		6250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51631		15225	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259447		536406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379828		620381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1295115		1383396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	597450		389787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1635882		1631500	
Dettes fiscales et sociales	298178		366242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8685			
Autres dettes	7028		5080	
Produits constatés d’avance (2)	7012		4130	
TOTAL (IV)	3849350		3780135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4229178		4400516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3295244		2863795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68784		78776	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19156433	18958923
Production vendue biens			266741	246945
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19423174	19205868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26456	19543
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102551	42754
Autres produits			35670	41927
Total des produits d’exploitation (I)			19587851	19310091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14576728	14545206
Variation de stock (marchandises)			33558	-93907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55080	48447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5644	-194
Autres achats et charges externes			2486550	2378854
Impôts, taxes et versements assimilés			189052	203075
Salaires et traitements			1216605	1202205
Charges sociales			256883	256486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			187517	182414
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3367	1130
Total des charges d’exploitation (II) 			18999695	18723716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			588156	586376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100	181309
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23073	17067
Autres intérêts et produits assimilés			383	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23557	198496
Dotations financières sur amortissements et provisions			134742	
Intérêts et charges assimilées			25799	28256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160541	28256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136985	170239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451172	756615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14569		3638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20400		39377	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34969		43015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1470		744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21047		33797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22517		34541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12452		8474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204177		228682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19646377		19551602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19386930		19015196	
BENEFICE OU PERTE	259447		536406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65090		
Total Immobilisations corporelles		2895319		
Total Immobilisations financières		1864849		
Total Général		4825258		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2958862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1841358
Total Général				4867755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20021	888		20909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2249156	186629	7740	2428043
AMORTISSEMENTS Total Général	2269176	187517	7740	2448953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	814262			
Prêts	15000			
Autres immobilisations financières	14383			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	211874			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1185099	341454	843645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68784	68784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1226331	672225	554106	
Emprunts et dettes financières divers	133232	133232		
Fournisseurs et comptes rattachés	1635882	1635882		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298178	298178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8685	8685		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471246	471246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7012	7012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3849350	3295244	554106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	388256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49		49