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BILAN STE DE GESTION DES EQUIPEMENTS DE LA VALLEE DES BELLEVILLE   SOGEVAB 2021 Siren 317929818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32550	32549	1	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3165448	415099	2750350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122532		122532	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9842		9842	
Autres immobilisations financières	6920		6920	
TOTAL (I)	3337292	447648	2889644	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10711		10711	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262451		262451	
Autres créances	521877		521877	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	674459		674459	
Charges constatées d’avance	54972		54972	
TOTAL (II)	1524470		1524470	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4861762	447648	4414114	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17397			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	233950			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92641			
Subventions d’investissement	384373			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	968361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	950709			
TOTAL (II)	950709			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	483601			
TOTAL (III)	483601			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1115488			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595260			
Dettes fiscales et sociales	271751			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28944			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2011443			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4414114			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	947878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5667		5667	
Production vendue biens				
Production vendue services	842801		842801	
Chiffres d’affaires nets	848468		848468	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2525517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222722	
Autres produits			17529	
Total des produits d’exploitation (I)			3614236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1225	
Variation de stock (marchandises)			894	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1775501	
Impôts, taxes et versements assimilés			102800	
Salaires et traitements			903387	
Charges sociales			49304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			272207	
Autres charges			212680	
Total des charges d’exploitation (II) 			3505890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108346	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			674	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			674	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20349	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20349	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19675	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88671	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13749			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9525			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3970			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3628658			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3536017			
BENEFICE OU PERTE	92641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	211665			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68353		7133
Total Immobilisations corporelles		3137947		107082
Total Immobilisations financières		137094		2200
Total Général		3343394		116415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4104	71383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118414	3126615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				139294
Total Général			122517	3337292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52183	9330	4104	57409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270346	178563	58670	390238
AMORTISSEMENTS Total Général	322529	187893	62774	447648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				174979
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				272207
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36415
Total Provisions pour risques et charges	396964	272207	185570	483601
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	396964	272207	185570	483601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		272207	185570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9842		9842	
Autres immobilisations financières	6920		6920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262451	262451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147939	76080	71859	
T. V. A.	166143	166143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	197588	197588		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10207	10207		
Charges constatées d’avance	54972	54972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	856062	767441	88621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1115488	51923	217178	846387
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	595260	595260		
Personnel et comptes rattachés	155766	155766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103215	103215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12770	12770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28944	28944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2011443	947878	217178	846387
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20