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BILAN STE DE GESTION DES EQUIPEMENTS DE LA VALLEE DES BELLEVILLE   SOGEVAB 2020 Siren 317929818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4104	4104		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32550	32549	1	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3169647	285876	2883771	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122532		122532	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			5	
Prêts	9842		9842	
Autres immobilisations financières	4720		4720	
TOTAL (I)	3343394	322529	3020865	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2505		2505	
Avances et acomptes versés sur commandes	4225		4225	
Clients et comptes rattachés	179977		179977	
Autres créances	480152		480152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588149		588149	
Charges constatées d’avance	46904		46904	
TOTAL (II)	1301911		1301911	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4645305	322529	4322776	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17246			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	231076			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3025			
Subventions d’investissement	397705			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	889052			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1000927			
TOTAL (II)	1000927			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	396964			
TOTAL (III)	396964			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1166496			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486056			
Dettes fiscales et sociales	366150			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17133			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2035833			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4322776			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	920344			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38380		38380	
Production vendue biens				
Production vendue services	2515817		2515817	
Chiffres d’affaires nets	2554196		2554196	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2018038	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125168	
Autres produits			50455	
Total des produits d’exploitation (I)			4747858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19395	
Variation de stock (marchandises)			190	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2433097	
Impôts, taxes et versements assimilés			196583	
Salaires et traitements			1450493	
Charges sociales			363779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			203814	
Autres charges			22598	
Total des charges d’exploitation (II) 			4832322	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84464	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87988	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3837	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91825	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14037	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14037	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77788	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6676	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8871			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2295			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	605			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1465			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4850849			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4847824			
BENEFICE OU PERTE	3025			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65183			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22598			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52138		16215
Total Immobilisations corporelles		1643439		1536425
Total Immobilisations financières		137094		
Total Général		1832671		1552640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41916	3137948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137094
Total Général			41916	3343395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42098	10085		52183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158479	132288	20421	270347
AMORTISSEMENTS Total Général	200577	142373	20421	322529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				174979
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	59553	170514	59553	170514
Autres provisions pour risques et charges				51471
Total Provisions pour risques et charges	252703	203814	59553	396964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	433		433	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	433		433	
TOTAL GENERAL	253136	203814	59986	396964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203814	59985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9842		9842	
Autres immobilisations financières	4720		4720	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179977	179977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	212730	140870	71860	
T. V. A.	62713	62713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200784	200784		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3924	3924		
Charges constatées d’avance	46904	46904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	721594	635172	86422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1166496	51007	213350	902139
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486056	486056		
Personnel et comptes rattachés	177863	177863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119695	119695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1800	1800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66792	66792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17133	17133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2035835	920346	213350	902139
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel