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BILAN STE DE GESTION DES EQUIPEMENTS DE LA VALLEE DES BELLEVILLE   SOGEVAB 2018 Siren 317929818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4104	4104		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32550	31155	1395	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1381717	69608	1312109	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122532		122532	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9842		9842	
Autres immobilisations financières	4720		4720	
TOTAL (I)	1555464	104867	1450597	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3899		3899	
Avances et acomptes versés sur commandes	45302		45302	
Clients et comptes rattachés	240514	4710	235804	
Autres créances	287054		287054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599796		599796	
Charges constatées d’avance	53442		53442	
TOTAL (II)	1230007	4710	1225297	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2785471	109577	2675894	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15894			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	205388			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15967			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	477249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1128289			
TOTAL (II)	1128289			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	246489			
TOTAL (III)	246489			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399283			
Dettes fiscales et sociales	412453			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12131			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823867			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2675894			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	823867			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63911		63911	
Production vendue biens				
Production vendue services	3080845		3080845	
Chiffres d’affaires nets	3144755		3144755	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1701273	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163288	
Autres produits			34238	
Total des produits d’exploitation (I)			5043554	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39399	
Variation de stock (marchandises)			121	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2364804	
Impôts, taxes et versements assimilés			162560	
Salaires et traitements			1675947	
Charges sociales			531339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4710	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71510	
Autres charges			192715	
Total des charges d’exploitation (II) 			5080831	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78985	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2468	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81453	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81453	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44176	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2145			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3328			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33683			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5130480			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5114514			
BENEFICE OU PERTE	15967			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103887			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42529			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49304		7150
Total Immobilisations corporelles		118240	1143289	196807
Total Immobilisations financières		137094		
Total Général		304638	1143289	203957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2650	10000	43804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		40493		
Total Immobilisations corporelles		59770	24000	1374566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137094
Total Général		62420	34000	1555464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31259	5839		37099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59882	31887	24000	67769
AMORTISSEMENTS Total Général	91141	37726	24000	104867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9842		9842	
Autres immobilisations financières	4720		4720	
Clients douteux ou litigieux	5652	5652		
Autres créances clients	234862	234862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140308	140308		
T. V. A.	72686	72686		
Autres impôts, taxes versements assimilés	61062	61062		
Divers				
Groupe et associés	12997	12997		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53442	53442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	595572	581010	14562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399283	399283		
Personnel et comptes rattachés	213889	213889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178574	178574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77	77		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19913	19913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12131	12131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823867	823867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	50