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BILAN SOC EXPL ETS ROQUEBERT 2016 Siren 317926152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343305	294785	48520	64671
Autres immobilisations corporelles	226357	187247	39110	17256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9050		9050	9050
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	578712	482031	96681	90977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	91421		91421	79685
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63428		63428	64821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149096		149096	152666
Autres créances	28433		28433	18893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	122750		122750	122750
Disponibilités	72012		72012	9660
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	527141		527141	448474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1105853	482031	623821	539451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359607		361407	
Report à nouveau	612		31004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3435		612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380423		409793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33949		9980	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135226		45553	
Dettes fiscales et sociales	70763		70396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3460			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243398		129658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	623821		539451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243398			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	750983		750983	618643
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	750983		750983	618643
				
Production stockée			11736	58199
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			762719	676841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229099	135187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1393	7575
Autres achats et charges externes			187786	178732
Impôts, taxes et versements assimilés			4387	12020
Salaires et traitements			188665	200051
Charges sociales			123486	128596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32860	34653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			767676	696813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4957	-19972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2768	12399
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2768	12399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3790	2401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3790	2401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1022	9997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5979	-9975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1008		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1008		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1008		-270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10422		-10857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	765487		689240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762052		688628	
BENEFICE OU PERTE	3435		612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1096	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		531099		38564
Total Immobilisations financières		9050		
Total Général		540149		38564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				569662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9050
Total Général				578712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449172	32860		482031
AMORTISSEMENTS Total Général	449172	32860		482031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28433			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	177529	177529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	932	932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33017	33017		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135226	135226		
Personnel et comptes rattachés	408	408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17779	17779		
Impôts sur les bénéfices	8805	8805		
T.V.A.	43771	43771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3460	3460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243398	243398		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26743		23380	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3112		3912	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157930		151440	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187786		178732	
Taxe professionnelle	2546		7864	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1841		4156	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4387		12020	
Montant de la TVA. collectée	147956		115423	
Total TVA. déductible sur biens et services	72782		50838	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9