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BILAN SARL LA PASTORALE 2020 Siren 317921633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31884	31884		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	705498	689963	15534	43048
Autres immobilisations corporelles	94478	93433	1044	4947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	237580		237580	236942
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1069441	815281	254160	284938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2119338	349047	1770291	2136551
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	486191	49100	437091	604332
Autres créances	184728		184728	211561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567291		567291	120734
Charges constatées d’avance	3645		3645	802
TOTAL (II)	3361194	398147	2963047	3073981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4430636	1213428	3217207	3358919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	346059		346059	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32479		32479	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30557		30557	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523014		523014	
Report à nouveau	-189282		-193057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51877		3775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1994705		1942828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19570		27296	
TOTAL (III)	19570		27296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			600000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655012		293956	
Dettes fiscales et sociales	484404		489136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63515		5703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1202932		1388795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3217207		3358919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1202932		1388795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5254541		5254541	5364702
Production vendue biens				
Production vendue services	8911		8911	11008
Chiffres d’affaires nets	5263453		5263453	5375710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			356740	428692
Autres produits			569	1964
Total des produits d’exploitation (I)			5620763	5806367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3123061	3539886
Variation de stock (marchandises)			287781	-20081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			770163	859572
Impôts, taxes et versements assimilés			107535	76079
Salaires et traitements			751050	816091
Charges sociales			349486	365763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28082	44135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82579	30538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72780	93486
Total des charges d’exploitation (II) 			5572520	5805472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48242	894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413	1167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	1167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-388	-1167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47853	-272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10907		7683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6429		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17336		15183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9979		7114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3333		4020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13312		11134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4024		4048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5638124		5821550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5586247		5817775	
BENEFICE OU PERTE	51877		3775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		837681		
Total Immobilisations financières		236942		638
Total Général		1074623		638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5820	831861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237580
Total Général			5820	1069441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	789685	28082	2486	815281
AMORTISSEMENTS Total Général	789685	28082	2486	815281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19570
Total Provisions pour risques et charges	27296		7726	19570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	270568	349047	270566	349047
Sur comptes clients	45000	4100		49100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	315568	353147	270568	398147
TOTAL GENERAL	342864	353147	278294	417717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		353147	278294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42044	42044		
Autres créances clients	444146	444146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1999	1999		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97814	97814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15558	15558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69356	69356		
Charges constatées d’avance	3645	3645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	674565	674565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	655012	655012		
Personnel et comptes rattachés	262817	262817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180120	180120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41466	41466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62997	62997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	518	518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1202932	1202932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	417456		417404	
Personnel extérieur à l’entreprise	145152		128105	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6637		7920	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200917		306141	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	770163		859572	
Taxe professionnelle	83615		60605	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23920		15474	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107535		76079	
Montant de la TVA. collectée	909973		1031436	
Total TVA. déductible sur biens et services	559939		730991	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30