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BILAN SARL LA PASTORALE 2016 Siren 317921633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31884	31884		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	665230	552014	113216	149909
Autres immobilisations corporelles	103563	80290	23272	8336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	236942		236942	236942
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1037620	664189	373430	395187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1762004	199908	1562096	1488700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	495214	56200	439014	616178
Autres créances	265595		265595	212160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389497		389497	312493
Charges constatées d’avance	35		35	17
TOTAL (II)	2912346	256108	2656238	2629550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3949967	920297	3029669	3024738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	346059		346059	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32479		32479	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30557		30557	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523014		523014	
Report à nouveau	-110353		-136319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8056		25966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2029813		2021757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25334		24000	
TOTAL (III)	25334		24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459956		472090	
Dettes fiscales et sociales	514565		506890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	974521		978981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3029669		3024738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	974521		978981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4864250		4864250	5429212
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4864250		4864250	5429212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331429	309191
Autres produits			282	412
Total des produits d’exploitation (I)			5195961	5738817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3069686	2822594
Variation de stock (marchandises)			-86004	650000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			763561	744768
Impôts, taxes et versements assimilés			74141	100628
Salaires et traitements			880568	882062
Charges sociales			414052	444846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42506	43745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12608	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55340	37706
Total des charges d’exploitation (II) 			5226460	5726352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30499	12464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-30
Total des produits financiers (V)				-30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30499	11154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39970		20869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6300			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Total des produits exceptionnels (VII)	46270		22869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7714		8057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7714		8057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38555		14811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5242232		5761656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5234175		5735689	
BENEFICE OU PERTE	8056		25966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	327729		257791	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		797738		20749
Total Immobilisations financières		236942		
Total Général		1034680		20749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17809	800678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				236942
Total Général			17809	1037620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639492	42506	17809	664189
AMORTISSEMENTS Total Général	639492	42506	17809	664189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25334
Total Provisions pour risques et charges	24000	25334	24000	25334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	187300	199908	187300	199908
Sur comptes clients	59900		3700	56200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	247200	199908	191000	256108
TOTAL GENERAL	271200	225242	215000	281442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199908	191000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25334	24000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	53526			
Autres créances clients	441687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5525			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18644			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37889			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203536			
Charges constatées d’avance	35			
TOTAL ETAT DES CREANCES	760845	760845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459956	459956		
Personnel et comptes rattachés	252364	252364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200233	200233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38400	38400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23568	23568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	974521	974521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	417655		404330	
Personnel extérieur à l’entreprise	89776		94038	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7087		8339	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249041		238060	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	763561		744768	
Taxe professionnelle	33368		54616	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40773		46012	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74141		100628	
Montant de la TVA. collectée	932663		977494	
Total TVA. déductible sur biens et services	699936		640637	
Effectif moyen du personnel	32		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32		31