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BILAN SAPHIF 2016 Siren 317993087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55186		55186	
Constructions	1001760	589364	412395	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1866	169	1696	
Autres immobilisations corporelles	166853	14171	152682	
Immobilisations en cours	27500		27500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1253167	603705	649461	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63		63	
Clients et comptes rattachés	219		219	
Autres créances	1630		1630	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1300		1300	
Disponibilités	185048		185048	
Charges constatées d’avance	87		87	
TOTAL (II)	188350		188350	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1441517	603705	837811	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	43200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11830			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	647793			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11426			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695717			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68643			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34721			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5352			
Dettes fiscales et sociales	2444			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1233			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112394			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	837811			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27884			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	105893		105893	
Chiffres d’affaires nets	105893		105893	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13700	
Autres produits			961	
Total des produits d’exploitation (I)			120554	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26655	
Impôts, taxes et versements assimilés			1997	
Salaires et traitements			32278	
Charges sociales			13980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29700	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			133150	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12595	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2483	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1169	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11426	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123037			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134463			
BENEFICE OU PERTE	-11426			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		776124		477042
Total Immobilisations financières				
Total Général		776124		477042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1253167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1253167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575167	28538		603705
AMORTISSEMENTS Total Général	575167	28538		603705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29700
Total Provisions pour risques et charges	13700	29700	13700	29700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13700	29700	13700	29700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29700	13700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	500			
T. V. A.	1130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	87			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1936	1936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68643	7048	29423	
Emprunts et dettes financières divers	22915			
Fournisseurs et comptes rattachés	5352	5352		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2101	2101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	342	342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11806	11806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1233	1233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112394	27884	29423	55086
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	27000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11565			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15090			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26655			
Taxe professionnelle	-2360			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4357			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1997			
Montant de la TVA. collectée	15312			
Total TVA. déductible sur biens et services	951			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1