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BILAN SA SOREEL 2016 Siren 317993897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10730	10730		
Concessions, brevets et droits similaires	1225787	918613	307173	
Fonds commercial	15244		15244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	385536		385536	
Constructions	5998083	1672734	4325348	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1773528	948565	824962	
Autres immobilisations corporelles	1059486	756592	302894	
Immobilisations en cours	320538		320538	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30625		30625	
TOTAL (I)	10819562	4307238	6512324	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2589017	612586	1976431	
En cours de production de biens	2660190	84129	2576061	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	180067		180067	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33650		33650	
Clients et comptes rattachés	10100162		10100162	
Autres créances	1192530		1192530	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1324785		1324785	
Charges constatées d’avance	75125		75125	
TOTAL (II)	18155529	696715	17458814	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28975091	5003953	23971138	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3960723			
Report à nouveau	8496039			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1317294			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7554			
TOTAL (I)	15321611			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	362250			
Provisions pour charges	1208099			
TOTAL (III)	1570349			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130016			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4018966			
Dettes fiscales et sociales	2873513			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55842			
Autres dettes	839			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7079177			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23971138			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6949161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207161		207161	
Production vendue biens	36657581	2132794	38790375	
Production vendue services	409770		409770	
Chiffres d’affaires nets	37274513	2132794	39407307	
				
Production stockée			-297497	
Production immobilisée			204070	
Subventions d’exploitation			6306	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1867223	
Autres produits			6404	
Total des produits d’exploitation (I)			41193813	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20344382	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-211519	
Autres achats et charges externes			5571996	
Impôts, taxes et versements assimilés			686945	
Salaires et traitements			6969432	
Charges sociales			3394946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			936002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			755601	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1454889	
Autres charges			43	
Total des charges d’exploitation (II) 			39902721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1291092	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2822	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1607	
Total des produits financiers (V)			4368	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5680	
Différences négatives de change			704	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6385	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2017	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1289075	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8305			
Total des produits exceptionnels (VII)	8305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8305			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19914			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41206487			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39889193			
BENEFICE OU PERTE	1317294			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22406			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10730		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990363		250669
Total Immobilisations corporelles		9241202		558711
Total Immobilisations financières		30625		
Total Général		10272921		809381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10730
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1241032
Virement postes immobilisations corporelles en cours		209412		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		209412	53329	9537173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30625
Total Général		209412	53329	10819562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10730			10730
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	749485	169128		918613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2664348	766874	53329	3377893
AMORTISSEMENTS Total Général	3424564	936002	53329	4307238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7554
Total Provisions réglementées	15859		8305	7554
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1208099
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				362250
Total Provisions pour risques et charges	1464875	1454889	1349415	1570349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	399634	755601	458520	696715
Sur comptes clients	36880		36880	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	436515	755601	495400	696715
TOTAL GENERAL	1917250	2210490	1853121	2274618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2210490	1844816	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8305	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30625			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10100162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7345			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116			
Impôts sur les bénéfices	582545			
T. V. A.	99499			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503022			
Charges constatées d’avance	75125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11398442	11367817	30625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4018966	4018966		
Personnel et comptes rattachés	1431830	1431830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1188209	1188209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250607	250607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2865	2865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55842	55842		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	839	839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6949161	6949161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1995000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1762120			
Location, charges locatives et de copropriété	315619			
Personnel extérieur à l’entreprise	1577746			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	154083			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1762427			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5571996			
Taxe professionnelle	298455			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	388489			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	686945			
Montant de la TVA. collectée	6305690			
Total TVA. déductible sur biens et services	5187512			
Effectif moyen du personnel	220			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	220