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BILAN PASCALINE RESTAURANTS SA 2017 Siren 317929115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10073	10073		
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2502	2502		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165305	133414	31891	
Autres immobilisations corporelles	207327	197285	10042	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	317		317	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	240840		240840	
Autres immobilisations financières	986		986	
TOTAL (I)	642596	343274	299321	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20569		20569	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26945		26945	
Autres créances	33687		33687	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108434		108434	
Charges constatées d’avance	13933		13933	
TOTAL (II)	203568		203568	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	846163	343274	502889	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246461			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54889			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47			
Emprunts et dettes financières divers (4)	311			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89585			
Dettes fiscales et sociales	64728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2869			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157540			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	502889			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	953588		953588	
Production vendue biens				
Production vendue services	5362		5362	
Chiffres d’affaires nets	958950		958950	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4861	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10641	
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation (I)			974510	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			283080	
Variation de stock (marchandises)			-414	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232911	
Impôts, taxes et versements assimilés			11004	
Salaires et traitements			294328	
Charges sociales			77743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233	
Total des charges d’exploitation (II) 			916186	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58324	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2400	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2400	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2400	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60724	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4026			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9861			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	981238			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926349			
BENEFICE OU PERTE	54889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10641			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25318		
Total Immobilisations corporelles		348362		26772
Total Immobilisations financières		162984		80000
Total Général		536663		106772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				375134
Prêts et immobilisations financières			840	
Total Immobilisations financières			840	242144
Total Général			840	642596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10073			10073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315901	17301		333202
AMORTISSEMENTS Total Général	325974	17301		343274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	240840			
Autres immobilisations financières	986			
Clients douteux ou litigieux	48			
Autres créances clients	26897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3552			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16195			
Groupe et associés	5985			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1466			
Charges constatées d’avance	13933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	316392	74565	241826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89585	89585		
Personnel et comptes rattachés	25895	25895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25942	25942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7006	7006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5885	5885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311	311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2869	2869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157540	157540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel