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BILAN FABIEN MATERIAUX 2021 Siren 317961571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	635388		635388	635388
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1951108	1080874	870234	980641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90477	66325	24152	33682
Autres immobilisations corporelles	1202313	452167	750146	807367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53386		53386	53386
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54263		54263	54263
TOTAL (I)	3986934	1599366	2387568	2564726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3124446		3124446	2972965
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2334627	502610	1832017	1586194
Autres créances	38299		38299	60242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10615		10615	10615
Disponibilités	1513037		1513037	2824096
Charges constatées d’avance	31056		31056	48932
TOTAL (II)	7052080	502610	6549470	7503045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11039015	2101976	8937038	10067771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	290785		290785	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13800		13800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4605044		4614850	
Report à nouveau			12334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244631		-22140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5292260		5047629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1090215		2624550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98905		101713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1888715		1728551	
Dettes fiscales et sociales	429056		316817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61863		238887	
Autres dettes	11025		9625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3579778		5020142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8937038		10067771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2744805		4121349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3682	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17027878		17027878	14189904
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	17027878		17027878	14189904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16092	3763
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147953	94614
Autres produits			827	880
Total des produits d’exploitation (I)			17192751	14289161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12178543	10192397
Variation de stock (marchandises)			-151481	-140836
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				12
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2298621	2174757
Impôts, taxes et versements assimilés			112939	103076
Salaires et traitements			1353135	1313568
Charges sociales			509069	488877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237801	176311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53661	16284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65000	
Autres charges			97974	2453
Total des charges d’exploitation (II) 			16755261	14326900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437491	-37739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31075	22023
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31075	22023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14243	7792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14243	7792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16832	14231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			454323	-23508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12273		32163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12273		58996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102254		64822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136379		64822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124106		-5826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85586		-7194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17236100		14370180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16991469		14392320	
BENEFICE OU PERTE	244631		-22140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36484		12161	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	18109		12403	
Renvois : Transfert de charges	1		85865	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635388		
Total Immobilisations corporelles		3304925		94768
Total Immobilisations financières		107648		
Total Général		4047961		94768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				635388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155795	3243898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107648
Total Général			155795	3986934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1483235	237801	121669	1599366
AMORTISSEMENTS Total Général	1483235	237801	121669	1599366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		65000		65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	539330	53661	90381	502610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	539330	53661	90381	502610
TOTAL GENERAL	539330	118661	90381	567610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118661	90381	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54263		54263	
Clients douteux ou litigieux	579426		579426	
Autres créances clients	1755201	1755201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	212	212		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26816	26816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11271	11271		
Charges constatées d’avance	31056	31056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2458245	1824556	633688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1090215	255242	734422	100551
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1888715	1888715		
Personnel et comptes rattachés	116373	116373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117738	117738		
Impôts sur les bénéfices	79301	79301		
T.V.A.	95385	95385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20259	20259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61863	61863		
Groupe et associés	98905	98905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11025	11025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3579778	2744805	734422	100551
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220345			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel