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BILAN FABIEN MATERIAUX 2018 Siren 317961571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	675	675		
Autres immobilisations incorporelles	635388		635388	635388
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35540	35540		621
Constructions	2330016	1199441	1130576	1218702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98091	70111	27980	11655
Autres immobilisations corporelles	681046	419244	261802	235217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50976		50976	50976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18803		18803	18803
TOTAL (I)	3850535	1725010	2125525	2171363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2813800		2813800	2455300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2337874	603295	1734579	1691046
Autres créances	168000		168000	60690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10615		10615	10615
Disponibilités	1076558		1076558	1766720
Charges constatées d’avance	54218		54218	58925
TOTAL (II)	6461066	603295	5857771	6043296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10311602	2328305	7983296	8214659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	290785		290785	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13800		13800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4488668		4257380	
Report à nouveau	12334		12334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36960		231288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4980546		4943587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	838110		1011822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114766		98905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1644208		1801063	
Dettes fiscales et sociales	387112		357575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18555		1708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3002750		3271072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7983296		8214659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2329723		2435563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2146		3213	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12897753		12897753	12708143
Production vendue biens				
Production vendue services	1425		1425	
Chiffres d’affaires nets	12899178		12899178	12708143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161212	118579
Autres produits			658	4174
Total des produits d’exploitation (I)			13061047	12830896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9339962	8733200
Variation de stock (marchandises)			-358500	-4791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-400	-150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1768655	1551416
Impôts, taxes et versements assimilés			114866	113195
Salaires et traitements			1329584	1287989
Charges sociales			517937	486717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153363	140031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47867	127649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103919	86655
Total des charges d’exploitation (II) 			13017253	12521910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43794	308986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17331	11086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17331	11086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12294	12847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				609
Total des charges financières (VI)			12294	13456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5037	-2371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48832	306616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1684		506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29000		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30684		2172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42556		14195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42556		15445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11872		-13273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			62055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13109063		12844154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13072103		12612866	
BENEFICE OU PERTE	36960		231288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16867		27909	
Renvois : Transfert de charges	38072		36857	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		636063		
Total Immobilisations corporelles		3037168		107525
Total Immobilisations financières		69779		
Total Général		3743010		107525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				636063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3144693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69779
Total Général				3850535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	675			675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1570972	153363		1724335
AMORTISSEMENTS Total Général	1571647	153363		1725010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	678567	47867	123140	603295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	678567	47867	123140	603295
TOTAL GENERAL	678567	47867	123140	603295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47867	123140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18803			
Clients douteux ou litigieux	790181			
Autres créances clients	1547693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1989			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119708			
T. V. A.	38416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4343			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3545			
Charges constatées d’avance	54218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2578897	1769912	808984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2146	2146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	835964	172487	360819	
Emprunts et dettes financières divers	15861	6311	9550	
Fournisseurs et comptes rattachés	1644208	1644208		
Personnel et comptes rattachés	115857	115857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131489	131489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110521	110521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29245	29245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98905	98905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18555	18555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3002750	2329723	370369	302658
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel