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BILAN CLOS ET COUVERT 2018 Siren 317993046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9147		9147	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7456	4745	2711	
Autres immobilisations corporelles	117037	72459	44578	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17638		17638	
TOTAL (I)	151278	77204	74073	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42912		42912	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108222		108222	
Autres créances	30091		30091	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82050		82050	
Disponibilités	89442		89442	
Charges constatées d’avance	490		490	
TOTAL (II)	353206		353206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	504484	77204	427280	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92744			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55116			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156660			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41645			
Emprunts et dettes financières divers (4)	169			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128381			
Dettes fiscales et sociales	57887			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42538			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270620			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	427280			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248328			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2075160		2075160	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2075160		2075160	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1292	
Autres produits			1898	
Total des produits d’exploitation (I)			2082651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			944786	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49434	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1037	
Autres achats et charges externes			502942	
Impôts, taxes et versements assimilés			26555	
Salaires et traitements			370130	
Charges sociales			102072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3207	
Total des charges d’exploitation (II) 			2017312	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65338	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4121	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4121	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4090	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61248	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13271			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8574			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4697			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10829			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2095952			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2040836			
BENEFICE OU PERTE	55116			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33566			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1292			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3008			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		139857		2523
Total Immobilisations financières		20495		50
Total Général		169499		2573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17888	124492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2907	17638
Total Général			20795	151277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68242	19223	10261	77204
AMORTISSEMENTS Total Général	68242	19223	10261	77204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17638		17638	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108222	108222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190	190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2644	2644		
T. V. A.	8635	8635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18622	18622		
Charges constatées d’avance	490	490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156440	138803	17638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41645	19353	22292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128381	128381		
Personnel et comptes rattachés	803	803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52340	52340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2439	2439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2305	2305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169	169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42538	42538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270620	248328	22292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel