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BILAN SOCIETE LUZIENNE DE TRAVAUX PUBLICS 2020 Siren 317840536
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4244 4244
Fonds commercial 80000 80000 80000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 39861
Constructions 25000 6877 18123 20623
Installations techniques, matériel et outillage industriels 66074 64332 1742 2900
Autres immobilisations corporelles 340039 320530 19509 35626
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7726 7726 7726
TOTAL (I) 523083 395983 127101 186738
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 7
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 88356 88356 188157
Autres créances 10386 10386 24616
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 454416 454416 271609
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 553158 553158 484381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1076241 395983 680259 671119
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 90683 90683
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 23800 23800
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9068 9068
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 247221 313951
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34982 13270
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 405754 450772
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 110000 108000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 110000 108000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25502 35756
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 73191 33853
Dettes fiscales et sociales 65811 42738
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 164504 112347
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 680259 671119
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 149131 90277
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 331529 331529 307792
Chiffres d’affaires nets 331529 331529 307792
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8823 1803
Autres produits 39 74
Total des produits d’exploitation (I) 340392 309668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11494 7312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 141668 143697
Impôts, taxes et versements assimilés 8343 7412
Salaires et traitements 112108 140385
Charges sociales 56313 65200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19858 29125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2730 4
Total des charges d’exploitation (II) 352513 393135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -12121 -83467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 339 679
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 339 679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -339 -679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -12460 -84146
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 44
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 98333
Reprises sur provisions et transferts de charges 28000 100000
Total des produits exceptionnels (VII) 126377 100000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2339 627
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 39861
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 30000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 72200 627
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 54177 99373
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6735 1957
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 466769 409668
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 431787 396398
BENEFICE OU PERTE 34982 13270
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 953 1430
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8823 1803
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84244
Total Immobilisations corporelles 470893 82
Total Immobilisations financières 7726
Total Général 562863 82
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84244
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 39861 431113
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7726
Total Général 39861 523083
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4244 4244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 371881 19858 391739
AMORTISSEMENTS Total Général 376125 19858 395983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 110000
Total Provisions pour risques et charges 108000 30000 28000 110000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 108000 30000 28000 110000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 30000 28000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7726 7726
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 88356 88356
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6958 6958
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3428 3428
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 106468 98742 7726
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25502 10128 15374
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 73191 73191
Personnel et comptes rattachés 4671 4671
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13933 13933
Impôts sur les bénéfices 4779 4779
T.V.A. 40828 40828
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1601 1601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 164504 149131 15374
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10214
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 80000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 24183 12101
Location, charges locatives et de copropriété 31564 36483
Personnel extérieur à l’entreprise 4000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16906 13837
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 65014 81276
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 141668 143697
Taxe professionnelle 2339 2627
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6004 4785
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8343 7412
Montant de la TVA. collectée 84302 57673
Total TVA. déductible sur biens et services 17911 27457
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 4