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BILAN SINEQUANONE 2018 Siren 317885374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	397482	395695	1786	28859
Fonds commercial	7957793	3375000	4582793	10873399
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	45254		45254	
Terrains				
Constructions	1715439	1617949	97489	770095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252910	144286	108624	102360
Autres immobilisations corporelles	2164552	1866122	298429	595951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4078		4078	8271
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	782704		782704	1004486
TOTAL (I)	13320215	7399053	5921161	13383425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42519		42519	60176
En cours de production de biens	373254		373254	579178
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2180716	108557	2072159	4230213
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21515		21515	722802
Clients et comptes rattachés	2440755	1209804	1230951	1552322
Autres créances	1346489	21515	1324974	1205107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				19999
Disponibilités	34875		34875	364686
Charges constatées d’avance	373105		373105	983968
TOTAL (II)	6813229	1339876	5473353	9718452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				19808
TOTAL GENERAL (0 à V)	20133444	8738930	11394514	23121686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15071910		15071910	
Report à nouveau	-22642028		-21794186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6782634		-847841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9252751		-2470117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	898903		801469	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	898903		801469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23040		11742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55501		4784701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75576		115759	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3573022		3445811	
Dettes fiscales et sociales	1900756		1331093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14049089		14915063	
Produits constatés d’avance (2)	28566		177029	
TOTAL (IV)	19705554		24781200	
(V)	42808		9133	
TOTAL GENERAL (I à V)	11394514		23121686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6384951		10632952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23040		11742	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11103407	1104965	12208373	17595333
Production vendue biens	532423	1591435	2123858	3866359
Production vendue services	798439	170006	968446	257397
Chiffres d’affaires nets	12434271	2866407	15300678	21719089
				
Production stockée			-2699128	-1150657
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492351	1459194
Autres produits			13350	43973
Total des produits d’exploitation (I)			13107251	22071599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2859694	3782150
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2858757	6350891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17657	218888
Autres achats et charges externes			5641543	7373315
Impôts, taxes et versements assimilés			411726	505289
Salaires et traitements			3707716	4737671
Charges sociales			1232521	1590694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			510319	630647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				19808
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			732328	637910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33954	784061
Total des charges d’exploitation (II) 			18006218	26631328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4898967	-4559729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	1301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			55902	112843
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89127	114144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36289	57859
Différences négatives de change			3032	645
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			24	
Total des charges financières (VI)			39346	58505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49780	55639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4849186	-4504089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88149		937333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6810200		8355054	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2864702		2840009	
Total des produits exceptionnels (VII)	9763051		12132396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1823106		1044228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7819978		3307522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2047846		4119683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11690931		8471434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1927880		3660962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5568		4713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22959430		34318141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29742064		35165982	
BENEFICE OU PERTE	-6782634		-847841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16041881		62854
Total Immobilisations corporelles		4986443		194782
Total Immobilisations financières		1004486		90536
Total Général		22032811		348173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7704206	8400529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		95320		
Total Immobilisations corporelles		95320	948925	4136980
Prêts et immobilisations financières			312318	
Total Immobilisations financières			312318	782704
Total Général		95320	8965449	13320215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	368622	36057	10507	394173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3404804	474672	816456	3063020
AMORTISSEMENTS Total Général	3773427	510729	826963	3457193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				898903
Total Provisions pour risques et charges	801469	290984	193551	898903
sur immobilisations – incorporelles	4771000	1191522	2586000	3376522
sur immobilisations – corporelles	104959	565338	104959	565338
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	443707	108557	443707	108557
Sur comptes clients	589004	623771	2971	1209804
Autres provisions pour dépréciation	21515			21515
Total Provisions pour dépréciation	5930185	2489188	3137637	5281736
TOTAL GENERAL	6731654	2780173	3331188	6180639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		732328	466486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2047846	2864702	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	782704		782704	
Clients douteux ou litigieux	1350992	1350992		
Autres créances clients	1089762	1089762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6823	6823		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5431	5431		
Impôts sur les bénéfices	166391	166391		
T. V. A.	941826	941826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29743	29743		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196274	196274		
Charges constatées d’avance	373105	373105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4943054	4160350	782704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23040	23040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3573022	3573022		
Personnel et comptes rattachés	317392	317392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	921766	921766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	450182	450182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211415	211415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55501	55501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14049089	804063	7956026	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28566	28566		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19629977	6384951	7956026	5288998
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	120