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BILAN PREST SERVICES ENTRETIEN 2018 Siren 317837367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7100	3747	3353	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22576	22242	334	
Autres immobilisations corporelles	41138	40205	933	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7909		7909	
TOTAL (I)	78722	66194	12529	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11500		11500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210839		210839	
Autres créances	49641		49641	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44493		44493	
Charges constatées d’avance	930		930	
TOTAL (II)	317403		317403	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396126	66194	329932	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55644			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14635			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5564			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	175511			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58870			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192484			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	502			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79814			
Dettes fiscales et sociales	57132			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329932			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137447			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1297286		1297286	
Chiffres d’affaires nets	1297286		1297286	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12800	
Autres produits			4513	
Total des produits d’exploitation (I)			1314600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353536	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4800	
Autres achats et charges externes			238443	
Impôts, taxes et versements assimilés			10031	
Salaires et traitements			491295	
Charges sociales			207621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2755	
Total des charges d’exploitation (II) 			1312692	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1908	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86978			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61978			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339600			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398470			
BENEFICE OU PERTE	-58870			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23581			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7100		
Total Immobilisations corporelles		63131		583
Total Immobilisations financières		7909		
Total Général		78139		583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7909
Total Général				78722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1381	2367		3747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60601	1845		62447
AMORTISSEMENTS Total Général	61982	4212		66194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000		65000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65000		65000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			65000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7909		7909	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210839	210839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6513	6513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23421	23421		
T. V. A.	18956	18956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750	750		
Charges constatées d’avance	930	930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	269319	261410	7909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79814	79814		
Personnel et comptes rattachés	5808	5808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21977	21977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26090	26090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3257	3257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	502	502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137447	137447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19300			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17303			
Location, charges locatives et de copropriété	52766			
Personnel extérieur à l’entreprise	33882			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19413			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115078			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238443			
Taxe professionnelle	3890			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6141			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10031			
Montant de la TVA. collectée	135278			
Total TVA. déductible sur biens et services	281184			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13