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BILAN MODERN RESTAURATION GESTION 2021 Siren 317837391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232006	182232	49775	63506
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25000	19871	5128	6378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63727	52737	10989	5792
Autres immobilisations corporelles	1499067	1007382	491685	439562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17000		17000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36441		36441	32411
TOTAL (I)	1873244	1262223	611020	547651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	295748		295748	315661
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3314277		3314277	1892969
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12324114	189967	12134147	14803545
Autres créances	3277542		3277542	3043307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1002736		1002736	4002537
Disponibilités	3108068		3108068	1490661
Charges constatées d’avance	59143		59143	70251
TOTAL (II)	23381631	189967	23191664	25618935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25254876	1452190	23802685	26166586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2184575		2184278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4016306		4155797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6368631		6507825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1947980		3379692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8909825		9457209	
Dettes fiscales et sociales	3627014		3727892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	387140		472290	
Produits constatés d’avance (2)	2562093		2621676	
TOTAL (IV)	17434053		19658761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23802685		26166586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17434053		19658761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25453668	1616219	27069887	23648057
Production vendue biens				
Production vendue services	16277315	7213	16284528	16396380
Chiffres d’affaires nets	41730983	1623432	43354415	40044437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			666780	17713
Autres produits			23	1281
Total des produits d’exploitation (I)			44021218	40063432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20985290	18432017
Variation de stock (marchandises)			-1423112	-1232718
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3723466	3304200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19913	187102
Autres achats et charges externes			10862004	9410529
Impôts, taxes et versements assimilés			200444	308221
Salaires et traitements			2711964	2284531
Charges sociales			1107653	934300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203945	211133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				426276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120575	7890
Total des charges d’exploitation (II) 			38512145	34273485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5509073	5789946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			12730	10366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12730	10366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26467	29553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26467	29553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13736	-19187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5495337	5770759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21948		38908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14450		56300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	155		1367	
Total des produits exceptionnels (VII)	36554		96575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16066		18937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	139		861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5938	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16206		25736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20348		70838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1499379		1685801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44070503		40170374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40054197		36014577	
BENEFICE OU PERTE	4016306		4155797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		492832		24401
Total Immobilisations corporelles		1990611		238882
Total Immobilisations financières		32411		4200
Total Général		2515855		267483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			285225	232008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			624699	1604794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			169	36441
Total Général			910094	1873244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	429325	38132	285225	18232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1538877	165812	624699	1079990
AMORTISSEMENTS Total Général	1968203	203945	909925	1262223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	820910		630943	189967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	820910		630943	189967
TOTAL GENERAL	820910		630943	189967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			630943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36441		36441	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12324114	12095538	228576	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8338	8338		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122926	122926		
T. V. A.	1537306	1537306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5061	5061		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1603910	1603910		
Charges constatées d’avance	59143	59143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15697243	15432224	265018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8909825	8909825		
Personnel et comptes rattachés	531169	531169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348785	348785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2665992	2665992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81066	81066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1947980	1947980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	387140	387140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2562093	2562093		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17434053	17434053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel