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BILAN MODERN RESTAURATION GESTION 2020 Siren 317837391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	492832	429325	63506	77384
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25000	18621	6378	7628
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56419	50626	5792	7774
Autres immobilisations corporelles	1909192	1469629	439562	363321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32411		32411	35411
TOTAL (I)	2515855	1968203	547651	491520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	315661		315661	502763
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1892969		1892969	669765
Avances et acomptes versés sur commandes				78691
Clients et comptes rattachés	15624455	820910	14803545	15360051
Autres créances	3043307		3043307	2669756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4002537		4002537	1000000
Disponibilités	1490661		1490661	3328155
Charges constatées d’avance	70251		70251	121152
TOTAL (II)	26439845	820910	25618935	23730336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28955700	2789113	26166586	24221856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2184278		2183904	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4155797		3468873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6507825		5820528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3379692		2356330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			111569	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9457209		9407693	
Dettes fiscales et sociales	3727892		3687586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	472290		388875	
Produits constatés d’avance (2)	2621676		2449273	
TOTAL (IV)	19658761		18401328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26166586		24221856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19658761		18289758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23648057		23648057	22851199
Production vendue biens				
Production vendue services	16396380		16396380	17558376
Chiffres d’affaires nets	40044437		40044437	40409575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17713	135445
Autres produits			1281	31
Total des produits d’exploitation (I)			40063432	40545052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18432017	15368747
Variation de stock (marchandises)			-1232718	2009988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3304200	4131253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			187102	-201
Autres achats et charges externes			9410529	10130751
Impôts, taxes et versements assimilés			308221	241816
Salaires et traitements			2284531	2159345
Charges sociales			934300	892626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211133	169721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			426276	382271
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7890	9433
Total des charges d’exploitation (II) 			34273485	35495755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5789946	5049296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			10366	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10366	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29553	30698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29553	30698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19187	-30648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5770759	5018647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38908		11594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56300		22606	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1367		1176	
Total des produits exceptionnels (VII)	96575		35377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18937		4921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	861		284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5938			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25736		5205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70838		30171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1685801		1579946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40170374		40580479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36014577		37111605	
BENEFICE OU PERTE	4155797		3468873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464609		34522
Total Immobilisations corporelles		1749466		242376
Total Immobilisations financières		35411		
Total Général		2249486		276896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6300	492832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1230	1990611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	32411
Total Général			10530	2515855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	387225	48400	6300	429325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1370741	168671	534	1538877
AMORTISSEMENTS Total Général	1757966	217071	6834	1968203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	394633	426276		820910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	394633	426276		820910
TOTAL GENERAL	394633	426276		820910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		426276		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32411		32411	
Clients douteux ou litigieux	11112		11112	
Autres créances clients	15613343	14639363	973980	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15448	15448		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1696428	1696428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1331430	1331430		
Charges constatées d’avance	70251	70251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18770425	17752922	1017503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9457209	9457209		
Personnel et comptes rattachés	476965	476965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276553	276553		
Impôts sur les bénéfices	218798	218798		
T.V.A.	2665165	2665165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90409	90409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3379692	3379692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	472290	472290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2621676	2621676		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19658761	19658761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel