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BILAN MODERN RESTAURATION GESTION 2019 Siren 317837391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	464609	387225	77384	75734
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25000	17371	7628	8878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56419	48644	7774	9756
Autres immobilisations corporelles	1668046	1304725	363321	211292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35411		35411	35441
TOTAL (I)	2249486	1757966	491520	341103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	502763		502763	502561
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	669765		669765	2679754
Avances et acomptes versés sur commandes	78691		78691	47199
Clients et comptes rattachés	15754685	394633	15360051	13942045
Autres créances	2673426		2673426	1841615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	3328155		3328155	3673612
Charges constatées d’avance	121152		121152	18328
TOTAL (II)	24128639	394633	23734006	23705117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26378126	2152600	24225526	24046221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2183904		2183902	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3468873		3463987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5820528		5815639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2356330		3864731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111569			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9411363		7157825	
Dettes fiscales et sociales	3687586		3659780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	388875		344870	
Produits constatés d’avance (2)	2449273		3203373	
TOTAL (IV)	18404998		18230581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24225526		24046221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18293428		18230581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			22851199	24614964
Production vendue biens			17558376	17330999
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			40409575	41945964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135445	39357
Autres produits			31	204
Total des produits d’exploitation (I)			40545052	41985527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15368747	17526906
Variation de stock (marchandises)			2009988	1538342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4131253	3857724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-201	-77073
Autres achats et charges externes			10130751	9612055
Impôts, taxes et versements assimilés			241816	273701
Salaires et traitements			2159345	2715666
Charges sociales			892626	1125395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169721	167828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			382271	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9433	6013
Total des charges d’exploitation (II) 			35495755	36746560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5049296	5238967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	2662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	2662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30698	33432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30698	33432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30648	-30770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5018647	5208196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11594		11000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22606		5700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1176		3399	
Total des produits exceptionnels (VII)	35377		20099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4921		15985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	284		59	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5205		16045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30171		4054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1579946		1748263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40580479		42008288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37111605		38544301	
BENEFICE OU PERTE	3468873		3463987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414396		50212
Total Immobilisations corporelles		1479810		270239
Total Immobilisations financières		35441		
Total Général		1929648		320452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				464609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		584		1749466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		30		35411
Total Général		614		2249486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	338662	48563		387225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1249882	121158	299	1370741
AMORTISSEMENTS Total Général	1588544	169721	299	1757966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32041	382271	19679	394633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32041	382271	19679	394633
TOTAL GENERAL	32041	382271	19679	394633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		382271	19679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35411		35411	
Clients douteux ou litigieux	14833	14833		
Autres créances clients	15739851	13309559	2430292	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3460	3460		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81314	81314		
T. V. A.	1680327	1680327		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9424	9424		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	898901	898901		
Charges constatées d’avance	121152	121152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18584674	16118971	2465703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9411363	9411363		
Personnel et comptes rattachés	345059	345059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244556	244556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3032074	3032074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65895	65895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2356330	2356330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	388875	388875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2449273	2449273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18293428	18293428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	43