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BILAN MODERN RESTAURATION GESTION 2018 Siren 317837391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	414396	338662	75734	58240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25000	16121	8878	10128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56419	46662	9756	
Autres immobilisations corporelles	1398391	1187098	211292	254150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35441		35441	32441
TOTAL (I)	1929648	1588544	341103	354960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	502561		502561	425488
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2679754		2679754	4218097
Avances et acomptes versés sur commandes	47199		47199	80175
Clients et comptes rattachés	13974087	32041	13942045	13333182
Autres créances	1841615		1841615	2233144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	2000916
Disponibilités	3673612		3673612	2242439
Charges constatées d’avance	18328		18328	66831
TOTAL (II)	23737158	32041	23705117	24600275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25666807	1620585	24046221	24955236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2183902		2183899	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3463987		3536453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5815639		5888102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3864731		3287848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17087	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7157825		8205786	
Dettes fiscales et sociales	3659780		3617681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	344870		201241	
Produits constatés d’avance (2)	3203373		3737488	
TOTAL (IV)	18230581		19067134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24046221		24955236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18230581		19050047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24614964	25504725
Production vendue biens				
Production vendue services			17330999	14643608
Chiffres d’affaires nets			41945964	40148333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39357	37832
Autres produits			204	3350
Total des produits d’exploitation (I)			41985527	40189515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17526906	18786693
Variation de stock (marchandises)			1538342	-221651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3857724	3165183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77073	-32878
Autres achats et charges externes			9612055	9181864
Impôts, taxes et versements assimilés			273701	285167
Salaires et traitements			2715666	2468582
Charges sociales			1125395	972372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167828	159514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				56638
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6013	11264
Total des charges d’exploitation (II) 			36746560	34832751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5238967	5356764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2662	9662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2662	9662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33432	29814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33432	29814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30770	-20151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5208196	5336612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11000		52	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3399		1548	
Total des produits exceptionnels (VII)	20099		1600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15985		10102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59		59	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16045		10102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4054		-8501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1748263		1791658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42008288		40200778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38544301		36664325	
BENEFICE OU PERTE	3463987		3536453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354030		60366
Total Immobilisations corporelles		1391304		90664
Total Immobilisations financières		32441		3000
Total Général		1777776		154030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				414396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2158		1479810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35441
Total Général		2158		1929648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295790	42872		338662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1127025	124955	2099	1249882
AMORTISSEMENTS Total Général	1422815	167828	2099	1588544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56638		24596	32041
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56638		24596	32041
TOTAL GENERAL	56638		24596	32041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35441		35441	
Clients douteux ou litigieux	38449	38449		
Autres créances clients	13935637	13935637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12500	12500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146536	146536		
T. V. A.	1234692	1234692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	447886	447886		
Charges constatées d’avance	18328	18328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15869471	15834030	35441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7157825	7157825		
Personnel et comptes rattachés	569745	569745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404973	404973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2620893	2620893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64168	64168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3864731	3864731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344870	344870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3203373	3203373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18230581	18230581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel