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BILAN MODERN RESTAURATION GESTION 2017 Siren 317837391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	354030	295790	58240	63262
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25000	14871	10128	11378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46509	46509		
Autres immobilisations corporelles	1319795	1065644	254150	278430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32441		32441	32441
TOTAL (I)	1777776	1422815	354960	385512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	425488		425488	392610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4218097		4218097	3996915
Avances et acomptes versés sur commandes	80175		80175	78587
Clients et comptes rattachés	13389820	56638	13333182	10541032
Autres créances	2233144		2233144	2472776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000916		2000916	3043893
Disponibilités	2242439		2242439	705266
Charges constatées d’avance	66831		66831	56937
TOTAL (II)	24656913	56638	24600275	21288019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26434680	1479453	24955236	21673531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2183899		2183540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3536453		3018358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5888102		5369649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3287848		260034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17087		12352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8205786		8788993	
Dettes fiscales et sociales	3617681		3671351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201241		312779	
Produits constatés d’avance (2)	3737488		3258370	
TOTAL (IV)	19067134		16303882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24955236		21673531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19050047		16291530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25504725	25503556
Production vendue biens				
Production vendue services			14643608	13238102
Chiffres d’affaires nets			40148333	38741659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37832	36115
Autres produits			3350	134
Total des produits d’exploitation (I)			40189515	38777909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18786693	18414260
Variation de stock (marchandises)			-221651	218580
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3165183	2668932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32878	-73830
Autres achats et charges externes			9181864	9266807
Impôts, taxes et versements assimilés			285167	242365
Salaires et traitements			2468582	2396203
Charges sociales			972372	977190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159514	141903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			56638	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11264	16212
Total des charges d’exploitation (II) 			34832751	34268706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5356764	4509202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9662	39378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9662	39378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29814	50347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29814	50347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20151	-10969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5336612	4498233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52		967	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			88000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1548		222	
Total des produits exceptionnels (VII)	1600		89190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10102		13111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10102		16860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8501		72329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1791658		1552204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40200778		38906477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36664325		35888118	
BENEFICE OU PERTE	3536453		3018358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319560		34470
Total Immobilisations corporelles		1296811		94493
Total Immobilisations financières		32441		
Total Général		1648813		128963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1391304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32441
Total Général				1777776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256298	39492		295790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1007002	120022		1127025
AMORTISSEMENTS Total Général	1263300	159514		1422815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		56638		56638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		56638		56638
TOTAL GENERAL		56638		56638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56638		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32441			
Clients douteux ou litigieux	67965			
Autres créances clients	13321854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1361905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	857138			
Charges constatées d’avance	66831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15722237	15621830	100406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8205786	8205786		
Personnel et comptes rattachés	552239	552239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381452	381452		
Impôts sur les bénéfices	138469	138469		
T.V.A.	2468157	2468157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77362	77362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3287848	3287848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201241	201241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3737488	3737488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19050047	19050047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44