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BILAN MODERN RESTAURATION GESTION 2016 Siren 317837391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319560	256298	63262	41002
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25000	13621	11378	12628
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46509	46509		
Autres immobilisations corporelles	1225301	946871	278430	147440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32441		32441	32441
TOTAL (I)	1648813	1263300	385512	233512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392610		392610	318779
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3996915		3996915	4215025
Avances et acomptes versés sur commandes	78587		78587	40759
Clients et comptes rattachés	10541032		10541032	11358089
Autres créances	2472776		2472776	2969090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3043893		3043893	3012084
Disponibilités	705266		705266	498464
Charges constatées d’avance	56937		56937	153243
TOTAL (II)	21288019		21288019	22565538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22936832	1263300	21673531	22799050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2183540		17236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3018358		2166304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5369649		2351290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	260034		2704687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12352		46454	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8788993		10225001	
Dettes fiscales et sociales	3671351		3287669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	312779		2357	
Produits constatés d’avance (2)	3258370		4171590	
TOTAL (IV)	16303882		20437760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21673531		22799050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10291530			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25503556	23012247
Production vendue biens				
Production vendue services			13238102	11880798
Chiffres d’affaires nets			38741658	34893045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36115	177264
Autres produits			134	103
Total des produits d’exploitation (I)			38777909	35070413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18414260	15828479
Variation de stock (marchandises)			218580	1097522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2668932	2537400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73830	53623
Autres achats et charges externes			9266807	8486155
Impôts, taxes et versements assimilés			242365	213101
Salaires et traitements			2396203	2438191
Charges sociales			977190	979693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141983	149066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16212	29810
Total des charges d’exploitation (II) 			34268706	31813046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4509202	3257366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39378	40084
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39378	40084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50347	78357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50347	78357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10969	-38273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4498233	3219093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	967		10616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88000		24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	222		201	
Total des produits exceptionnels (VII)	89190		34817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13111		11766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3748		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16860		11777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72329		23040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1552204		1075829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38906477		35145315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35888118		32979010	
BENEFICE OU PERTE	3018358		2166304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256767		62793
Total Immobilisations corporelles		1067887		234938
Total Immobilisations financières		32441		
Total Général		1357095		297732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6014	1296811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32441
Total Général			6014	1648813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215764	40533		256298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	907818	101449	2265	1007002
AMORTISSEMENTS Total Général	1123583	141983	2265	1263300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32441			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10541032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1494658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	971617			
Charges constatées d’avance	56937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13103187	13070746	32441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8788993	8788993		
Personnel et comptes rattachés	558776	558776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366816	366816		
Impôts sur les bénéfices	388599	388599		
T.V.A.	2280957	2280957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76202	76202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260034	260034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312779	312779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3258370	3258370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16291530	16291530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel