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BILAN MARINE DISTRIBUTION SA 2021 Siren 317841518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54710	15492	39218	45485
Fonds commercial	9909		9909	9909
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	246288	223988	22301	27272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55566	55296	270	544
Autres immobilisations corporelles	116219	95329	20890	28656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32799	25605	7195	7995
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	850
TOTAL (I)	515891	415710	100182	120710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1126260	327000	799260	1327125
Avances et acomptes versés sur commandes	4800		4800	4800
Clients et comptes rattachés	1537304	130451	1406853	1027798
Autres créances	165227		165227	79739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	907380		907380	468776
Charges constatées d’avance	11286		11286	16906
TOTAL (II)	3752257	457451	3294805	2925145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4268148	873161	3394987	3045855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	112000		112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10671		10671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11200		11200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1766260		1625358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246503		140902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2146634		1900131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		11223	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		11223	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250341		250758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	287104		293776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294734		427537	
Dettes fiscales et sociales	337803		119832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68371		42598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1238353		1134500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3394987		3045855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	988353		1134500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	341		341	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5816917	131356	5948274	6353226
Production vendue biens				
Production vendue services	416234		416234	348954
Chiffres d’affaires nets	6233151	131356	6364508	6702180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111223	133543
Autres produits			17	100
Total des produits d’exploitation (I)			6475748	6835823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4496975	5243750
Variation de stock (marchandises)			310865	61594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			844722	810698
Impôts, taxes et versements assimilés			14641	20201
Salaires et traitements			346577	339449
Charges sociales			117120	55076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19278	26646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			800	800
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			368876	122475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			31388	74562
Total des charges d’exploitation (II) 			6551243	6765251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75494	70572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3453	3746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3453	3746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3442	-3736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78936	66837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	410268		145336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	410268		145336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1918		23358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1918		23358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	408350		121978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82911		47913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6886027		6981171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6639524		6840269	
BENEFICE OU PERTE	246503		140902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		25402	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64619		
Total Immobilisations corporelles		418073		
Total Immobilisations financières		33649		
Total Général		516341		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				418073
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	33199
Total Général			450	515891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9225	6267		15492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361602	13011		374613
AMORTISSEMENTS Total Général	370827	19278		390105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11223		1223	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25605
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110000	327000	110000	327000
Sur comptes clients	88575	41876		130451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223380	369676	110000	483056
TOTAL GENERAL	234603	369676	111223	493056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		369676	111223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	168687	168687		
Autres créances clients	1368618	1368618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	527	527		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125094	125094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39605	39605		
Charges constatées d’avance	11286	11286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1714216	1713816	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341	341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294734	294734		
Personnel et comptes rattachés	33445	33445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23228	23228		
Impôts sur les bénéfices	51324	51324		
T.V.A.	222892	222892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6915	6915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	287104	287104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68371	68371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1238353	988353	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel