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BILAN LORENZI 2016 Siren 317807444
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25314 22369 2945 4421
Fonds commercial 4573 4573 4573
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 192872 9659 183213
Installations techniques, matériel et outillage industriels 516902 372850 144051 174408
Autres immobilisations corporelles 1667465 1162812 504653 532228
Immobilisations en cours 6793 6793 132583
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10365 10000 365 365
Prêts 11600 11600 14836
Autres immobilisations financières 12662 12662 12413
TOTAL (I) 2448546 1577691 870855 875827
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 109523 109523 141439
En cours de production de biens 8819
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2409 2409 11038
Clients et comptes rattachés 3721284 506566 3214717 3361972
Autres créances 317841 317841 244930
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1121180 1121180 774361
Charges constatées d’avance 45707 45707 111373
TOTAL (II) 5317944 506566 4811378 4653932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7766490 2084257 5682233 5529758
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1435000 1286000
Report à nouveau 470
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 206725 190851
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1587321
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 228342 192500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 228342 192500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 492563 502669
Emprunts et dettes financières divers (4) 9810 109393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 39877 71231
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1496528 1400796
Dettes fiscales et sociales 1434121 1599143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 184720 66706
Produits constatés d’avance (2) 44226
TOTAL (IV) 3701845 3749938
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5682233 5529758
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 13197607 14154216
Chiffres d’affaires nets 13197607 14154216
Production stockée -8819 6319
Production immobilisée 6793
Subventions d’exploitation 11313 23725
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 385179 312307
Autres produits 379 196
Total des produits d’exploitation (I) 13592452 14496764
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -23998 -19251
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3369138 3734382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 31916 83652
Autres achats et charges externes 3896389 4594495
Impôts, taxes et versements assimilés 217723 227484
Salaires et traitements 3587475 3566141
Charges sociales 1636271 1601525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 251147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 16877
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 85406 105137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 226842 141000
Autres charges 16831 744
Total des charges d’exploitation (II) 13060870 14286457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 531582 210307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 537 2084
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 537 2084
Dotations financières sur amortissements et provisions 10000
Intérêts et charges assimilées 10843 12176
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10843 22176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10306 -20093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 254012 190214
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 218 9420
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17666 1530
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17883 10950
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 67117 14641
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10727 10372
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 77844 25013
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -14063
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -14700
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13610873 14509797
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13404148 14318946
BENEFICE OU PERTE 190851
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47111
Total Immobilisations corporelles 2374952 425280
Total Immobilisations financières 37613 32949
Total Général 2459676 458229
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17224 29887
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 416200 2384032
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 35936 34626
Total Général 469360 2448546
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 38116 1476 17224 22369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1535733 273076 1526445
AMORTISSEMENTS Total Général 1573850 267264 290299 1550814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 96342
Provisions pour garanties données aux clients 132000
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 192500 226842 191000 228342
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 16877 16877
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 440291 85406 19130 506566
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 450291 102283 19130 533443
TOTAL GENERAL 642791 329125 210130 761785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 329125 210130
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 11600 11600
Autres immobilisations financières 12662
Clients douteux ou litigieux 641117
Autres créances clients 3060167
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4356
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 74757
T. V. A. 134766
Autres impôts, taxes versements assimilés 15887
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 88076
Charges constatées d’avance 45707
TOTAL ETAT DES CREANCES 4109094 4096432 12662
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 592 592
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 491971 231169 260802
Emprunts et dettes financières divers 243 243
Fournisseurs et comptes rattachés 1496528 1496528
Personnel et comptes rattachés 366492 366492
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 424583 424583
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 618550 618550
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 24496 24496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9567 9567
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 184720 184720
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 44226 44226
TOTAL – ETAT DES DETTES 3661968 3401166 260802
Emprunts souscrits en cours d’exercice 266181
Emprunts remboursés en cours d’exercice 273946
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel