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BILAN FROID CLIMATISATION TECHNIQUES 2020 Siren 317888550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59409	58649	760	10138
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6000		6000	6000
Autres immobilisations corporelles	173219	100482	72737	72347
Immobilisations en cours	13766		13766	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12144		12144	12000
Prêts				
Autres immobilisations financières	106651		106651	106147
TOTAL (I)	371189	159131	212058	206632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	531451		531451	552373
En cours de production de biens	216862		216862	380127
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8230573	27225	8203348	6412109
Autres créances	1568236		1568236	1338957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	331182		331182	270700
Disponibilités	3086935		3086935	1533417
Charges constatées d’avance	52689		52689	27941
TOTAL (II)	14017927	27225	13990702	10515624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14389116	186356	14202760	10722256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	642000		642000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	167790		167790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64200		64200	
Réserves statutaires ou contractuelles	47418		47418	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2524529		2208975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312130		315554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3758067		3445937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	791395		616000	
TOTAL (III)	791395		616000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1523094		324604	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3800		25000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4874034		4102688	
Dettes fiscales et sociales	2735913		1944058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340914		34303	
Produits constatés d’avance (2)	175543		223530	
TOTAL (IV)	9653298		6660319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14202760		10722256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9585347		6444297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131022		1693	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	656290	1679960	2336250	2091633
Production vendue biens				
Production vendue services	17933535		17933535	15157324
Chiffres d’affaires nets	18589825	1679960	20269785	17248957
				
Production stockée			-163265	200525
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87525	41270
Autres produits			292	3785
Total des produits d’exploitation (I)			20194337	17494537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12772747	10587021
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20922	-127258
Autres achats et charges externes			2696941	2487036
Impôts, taxes et versements assimilés			190978	179919
Salaires et traitements			2660392	2526142
Charges sociales			1095494	1044562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34946	35603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			938	28708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32431	20049
Total des charges d’exploitation (II) 			19505790	16781782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			688547	712755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16541	14219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16541	14219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12314	11085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12314	11085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4227	3134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			692774	715889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83737		30608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83737		30608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61605		41639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	685		3514	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	175395		256000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237685		301152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153948		-270544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64121			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162575		129791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20294615		17539364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19982485		17223810	
BENEFICE OU PERTE	312130		315554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7191		37937	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87525		24619	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59409		
Total Immobilisations corporelles		153261		39724
Total Immobilisations financières		118147		648
Total Général		330816		40372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118795
Total Général				371189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49271	9378		58649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74914	25568		100482
AMORTISSEMENTS Total Général	124185	34946		159131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				791395
Total Provisions pour risques et charges	616000	175395		791395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26287	938		27225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26287	938		27225
TOTAL GENERAL	642287	176333		818620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		938		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		175395		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106651		106651	
Clients douteux ou litigieux	32670		32670	
Autres créances clients	8197903	8197903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25338	25338		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6482	6482		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	349812	349812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	817499	817499		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369105	369105		
Charges constatées d’avance	52689	52689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9958148	9818828	139321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131022	131022		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1392072	1327920	64152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4874034	4874034		
Personnel et comptes rattachés	619098	619098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	582194	582194		
Impôts sur les bénéfices	82557	82557		
T.V.A.	1388954	1388954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63109	63109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340914	340914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	175543	175543		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9649498	9585347	64152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel