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BILAN FONCIA BREIZH 2021 Siren 317839397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1475	1475		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70136	62269	7866	
Fonds commercial	1726320		1726320	1284770
Autres immobilisations incorporelles	4766667		4766667	3964549
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				13626
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2964	2964		
Autres immobilisations corporelles	1520701	1232655	288046	245983
Immobilisations en cours	110926		110926	123008
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5533453		5533453	6412921
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	
Prêts	108748		108748	94731
Autres immobilisations financières	89215	10966	78249	48256
TOTAL (I)	13930651	1310330	12620321	12187844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	423567		423567	582561
Clients et comptes rattachés	1134125		1134125	1435656
Autres créances	1381119		1381119	659013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7732458		7732458	10680555
Charges constatées d’avance	39403		39403	126672
TOTAL (II)	10710672		10710672	13484457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24641323	1310330	23330993	25672301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	353888			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283480		283480	
Report à nouveau	2599502		2481654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	569673		117848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4906543		3982983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			1	
Provisions pour risques	157954		108330	
Provisions pour charges	169967		142971	
TOTAL (III)	327921		251301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6325250		5707222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6604007		5192949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1762538		3399126	
Dettes fiscales et sociales	1196945		1252617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36576		36576	
Autres dettes	2171213		5849527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18096529		21438017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23330993		25672301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9463779		9463779	8402306
Chiffres d’affaires nets	9463779		9463779	8402306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78917	160283
Autres produits			3599	6889
Total des produits d’exploitation (I)			9546294	8569478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			591	248
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-5
Autres achats et charges externes			2007380	1928909
Impôts, taxes et versements assimilés			201306	209603
Salaires et traitements			3864665	3414550
Charges sociales			1348420	1147292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46727	48464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75694	92297
Autres charges			1079018	1095078
Total des charges d’exploitation (II) 			8623799	7936442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			922494	633036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18212	21701
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12383	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12383	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8275	2097
Intérêts et charges assimilées			24061	271263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32336	273360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19953	-273360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			920754	381377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12089		1776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11957			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24046		2107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24046		-2107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110259		98125	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216776		163297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9576889		8591179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9007216		8473331	
BENEFICE OU PERTE	569673		117848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1475		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5308042		1255081
Total Immobilisations corporelles		1342406		292185
Total Immobilisations financières		6568227		-836765
Total Général		13220150		710500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1475	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6563123	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1634591	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5731461	
Total Général			13930651	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1475			1475
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45097	17172		62269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	973415	262204		1235619
AMORTISSEMENTS Total Général	1019987	279376		1299364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				120240
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				90536
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117145
Total Provisions pour risques et charges	251301	87522	10902	327921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12319	7947	9299	10966
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12319	7947	9299	10966
TOTAL GENERAL	263619	95468	20201	338887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75694	7818	
                                             - Financières		8275	12383	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	108748		108748	
Autres immobilisations financières	89215		89215	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1134125	1134125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6183	6183		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13461	13461		
T. V. A.	348890	348890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3461	3461		
Groupe et associés	221444	221444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1211247	1211247		
Charges constatées d’avance	39403	39403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3176177	2978214	197963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6325250	6325250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1762538	1762538		
Personnel et comptes rattachés	591848	591848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455330	455330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94836	94836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54931	54931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36576	36576		
Groupe et associés	6604007	6604007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2171213	2171213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18096529	18096529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel