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BILAN FONCIA BREIZH 2020 Siren 317839397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1475	1475		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45097	45097		
Fonds commercial	5247819		5247819	5249595
Autres immobilisations incorporelles	15126		15126	1500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1219398	973415	245983	275832
Immobilisations en cours	123008		123008	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6412921		6412921	4532784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	94731		94731	80083
Autres immobilisations financières	60575	12319	48256	47425
TOTAL (I)	13220150	1032306	12187844	10187219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	582561		582561	119
Clients et comptes rattachés	1435656		1435656	689675
Autres créances	659013		659013	622586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10680555		10680555	8618743
Charges constatées d’avance	126672		126672	15210
TOTAL (II)	13484457		13484457	9946334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26704607	1032306	25672301	20133552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283480		283480	
Report à nouveau	2481654		2467571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117848		14083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3982983		3865134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108330		64639	
Provisions pour charges	142971		168565	
TOTAL (III)	251301		233204	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5707222		4168983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5192949		4883952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3399126		1221554	
Dettes fiscales et sociales	1252617		927742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36576		36576	
Autres dettes	5849527		4796408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21438017		16035214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25672301		20133552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8402306		8402306	8069036
Chiffres d’affaires nets	8402306		8402306	8069036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160283	65698
Autres produits			6889	9390
Total des produits d’exploitation (I)			8569478	8144125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			248	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1928909	2894180
Impôts, taxes et versements assimilés			209603	183422
Salaires et traitements			3414550	3259526
Charges sociales			1147292	1169797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48464	63540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92297	48771
Autres charges			1095078	344339
Total des charges d’exploitation (II) 			7936442	7966589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633036	177536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21701	21851
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				201
Reprises sur provisions et transferts de charges				2550
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2751
Dotations financières sur amortissements et provisions			2097	4944
Intérêts et charges assimilées			271263	58941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273360	63885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-273360	-61134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381377	138253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1364	
Total des produits exceptionnels (VII)			1364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	331		431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1776		2918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18797	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2107		22146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2107		-20782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98125		88431	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163297		14957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8591179		8170091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8473331		8156008	
BENEFICE OU PERTE	117848		14083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1475		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5292068		15974
Total Immobilisations corporelles		1196851		145555
Total Immobilisations financières		4672610		1895616
Total Général		11163005		2057146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1475
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5308042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1342406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6568227
Total Général				13220150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1475			1475
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40973	4124		45097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	921019	52396		973415
AMORTISSEMENTS Total Général	963467	56520		1019987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				83634
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84586
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83080
Total Provisions pour risques et charges	233204	94393	76297	251301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12319			12319
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12319			12319
TOTAL GENERAL	245523	94393	76297	263619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94731	94731		
Autres immobilisations financières	60575	60575		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1435656	1435656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29053	29053		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	98	98		
Impôts sur les bénéfices	13461	13461		
T. V. A.	460993	460993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24749	24749		
Groupe et associés	37985	37985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	675235	675235		
Charges constatées d’avance	126672	126672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2959207	2959207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5707222		5707222	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3399126	3399126		
Personnel et comptes rattachés	567884	567884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444628	444628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177683	177683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62422	62422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36576	36576		
Groupe et associés	5192949	5192949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5849527	5849527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21438017	15730795	5707222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel