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BILAN FONCIA BREIZH 2019 Siren 317839397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1475	1475		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40973	40973		
Fonds commercial	5249595		5249595	4802683
Autres immobilisations incorporelles	1500		1500	1500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1196851	921019	275832	233136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4532784		4532784	1986744
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80083		80083	87496
Autres immobilisations financières	59743	12319	47425	34909
TOTAL (I)	11163005	975786	10187219	7146469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119		119	
Clients et comptes rattachés	689675		689675	660158
Autres créances	622586		622586	297427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8618743		8618743	3687804
Charges constatées d’avance	15210		15210	18033
TOTAL (II)	9961544		9961544	4681455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21124548	975786	20133552	11809891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283480		283480	
Report à nouveau	2467571		1839940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14083		627631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3865134		3851051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64639		39033	
Provisions pour charges	168565		156138	
TOTAL (III)	233204		195170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4168983		1025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4883952		2018277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1221554		742790	
Dettes fiscales et sociales	927742		1008261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36576			
Autres dettes	4796408		3993317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16035214		7763670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20133552		11809891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8069036		8069036	7653797
Chiffres d’affaires nets	8069036		8069036	7653797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65698	177926
Autres produits			9390	29113
Total des produits d’exploitation (I)			8144125	7860836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3014	1057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2894180	2317772
Impôts, taxes et versements assimilés			183422	194257
Salaires et traitements			3259526	2880584
Charges sociales			1169797	1050878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63540	27868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48771	95592
Autres charges			344339	312284
Total des charges d’exploitation (II) 			7966589	6880293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177536	980543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21851	28296
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2550	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2751	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4944	710
Intérêts et charges assimilées			58941	31517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63885	32227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61134	-32227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138253	976612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1364			
Total des produits exceptionnels (VII)	1364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	431		4555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2918		29176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18797			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22146		33731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20782		-33731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88431		83111	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14957		232139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8170091		7889132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8156008		7261501	
BENEFICE OU PERTE	14083		627631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1475		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4828156		463912
Total Immobilisations corporelles		1089935		106916
Total Immobilisations financières		2118448		2554162
Total Général		8038015		3124989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1475
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5292068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1196851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4672610
Total Général				11163005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1475			1475
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23973	17000		40973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	856799	71712	7492	921019
AMORTISSEMENTS Total Général	882247	88712	7492	963467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				36680
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				196524
Total Provisions pour risques et charges	195170	38034		233204
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9299	3020		12319
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9299	3020		12319
TOTAL GENERAL	204469	41053		245523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48771	30094	
                                             - Financières		4944	2550	
                                            - Exceptionnelles		18797	1364	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80083	80083		
Autres immobilisations financières	59743	59743		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	689675	689675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2842	2842		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13461	13461		
T. V. A.	229139	229139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	243300	243300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133843	133843		
Charges constatées d’avance	15210	15210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1467298	1467298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4168983	4168983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1221554	1221554		
Personnel et comptes rattachés	430263	430263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396073	396073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46789	46789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54617	54617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36576	36576		
Groupe et associés	4883952	4883952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4796408	4796408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16035214	16035214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100		90	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	100		90