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BILAN FONCIA BREIZH 2018 Siren 317839397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1475	1475		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23973	23973		
Fonds commercial	4802683		4802683	4147069
Autres immobilisations incorporelles	1500		1500	1500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1089935	856798	233136	213843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1986744		1986744	620642
Créances rattachées à des participations				587377
Autres titres immobilisés				
Prêts	87496		87496	109795
Autres immobilisations financières	44208	9298	34909	34909
TOTAL (I)	8038015	891546	7146469	5715137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	660158		660158	329050
Autres créances	297426		297426	261473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3687803		3687803	4774211
Charges constatées d’avance	18033		18033	3512
TOTAL (II)	4663421		4663421	5368248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12701436	891546	11809890	11083385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283479		283479	
Report à nouveau	1839940		1344580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	627630		518740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3851050		3246801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39032		41726	
Provisions pour charges	156137		192854	
TOTAL (III)	195170		234581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1025		446176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2018277		1355733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	742789		258064	
Dettes fiscales et sociales	1008260		552483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6067	
Autres dettes	3993316		4983476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7763669		7602002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11809890		11083385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2018277			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7653796		7653796	4593138
Chiffres d’affaires nets	7653796		7653796	4593138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177925	96684
Autres produits			29113	26097
Total des produits d’exploitation (I)			7860835	4715919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1057	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2317772	1062688
Impôts, taxes et versements assimilés			194256	38050
Salaires et traitements			2880584	1760641
Charges sociales			1050877	613694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27868	25944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95591	128680
Autres charges			312284	253241
Total des charges d’exploitation (II) 			6880292	3882942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			980543	832977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			28296	30278
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			710	10071
Intérêts et charges assimilées			31516	25868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32226	35940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32226	-35940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			976612	827315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4555		779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29176		59455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33731		60234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33731		-60234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83111		33467	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232139		214873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7889131		4746197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7261501		4227457	
BENEFICE OU PERTE	627630		518740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1475		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4846813		10520
Total Immobilisations corporelles		1058272		39507
Total Immobilisations financières		1362023		1391749
Total Général		7268582		1441776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1475
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29176	4828156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7843	1089935
Prêts et immobilisations financières			131704	
Total Immobilisations financières			635323	2118448
Total Général			672343	8038015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1475			1475
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23973			23973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	830440	27868	1510	856799
AMORTISSEMENTS Total Général	855889	27868	1510	882247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9083
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				186087
Total Provisions pour risques et charges	236999	96302	138130	195170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9299			9299
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9299			9299
TOTAL GENERAL	246298	96302	138130	204469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95592	138130	
                                             - Financières		710		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87496	87496		
Autres immobilisations financières	44208	44208		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	660158	660158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14781	14781		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45124	45124		
T. V. A.	43787	43787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54314	54314		
Groupe et associés	66170	66170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73251	73251		
Charges constatées d’avance	18033	18033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1107322	1107322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1025	1025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	742790	742790		
Personnel et comptes rattachés	442741	442741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	459874	459874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4052	4052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101593	101593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2018277	2018277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3993317	3993317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7763670	7763670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel