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BILAN FONCIA BREIZH 2016 Siren 317839397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1475	1475		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23973	23973		
Fonds commercial	3144151		3144151	3138801
Autres immobilisations incorporelles	1500		1500	1500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1027840	838178	189662	79641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1667556		1667556	1368618
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	113170		113170	140961
Autres immobilisations financières	49442		49442	69772
TOTAL (I)	6029107	863626	5165481	4799294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480016		480016	581300
Autres créances	293878		293878	243773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4010350		4010350	4276225
Charges constatées d’avance	3023		3023	3207
TOTAL (II)	4787266		4787266	5104506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10816373	863626	9952747	9903799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283480		283480	
Report à nouveau	877818		364673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517936		513145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2779234		2261298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42413		51815	
Provisions pour charges	59161		87509	
TOTAL (III)	101573		139324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	581		542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2081003		1767716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271018		324236	
Dettes fiscales et sociales	435152		551591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4284186		4859093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7071940		7503178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9952747		9903799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4820627		4820627	5053579
Chiffres d’affaires nets	4820627		4820627	5053579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71749	17598
Autres produits			7217	10839
Total des produits d’exploitation (I)			4899592	5082016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1583410	1771373
Impôts, taxes et versements assimilés			117100	118388
Salaires et traitements			1700552	1606586
Charges sociales			583046	610022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21008	25862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1652	62285
Autres charges			182768	198267
Total des charges d’exploitation (II) 			4189536	4392774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			710056	689242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			63161	72361
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31271	24927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31271	24927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31271	-20172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			741946	741431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87		382	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	607		3188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-607		-3188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4788		9294	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218615		215804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4962753		5159132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4444817		4645986	
BENEFICE OU PERTE	517936		513145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1475
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3164274		5350
Total Immobilisations corporelles		996797		120986
Total Immobilisations financières		1579352		298938
Total Général		5740423		426749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1475
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3169624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89943	1027840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48121	1830168
Total Général			138064	6029107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1475		1475
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23973			23973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	917156	21096	100073	838178
AMORTISSEMENTS Total Général	941129	22571	100073	863626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139324	1652		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	139324	1652		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1652		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	113170			
Autres immobilisations financières	49442	49442		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	480016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33367			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31663			
T. V. A.	62301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7328			
Groupe et associés	71207			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88011			
Charges constatées d’avance	3023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	939528	826358	113170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	581	581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271018	271018		
Personnel et comptes rattachés	168769	168769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219704	219704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7996	7996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38683	38683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2081003	2081003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4284186	4284186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7071940	7071940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel