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BILAN EXIE 2019 Siren 317898278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	
Constructions	232236	9168	223067	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4600		4600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	361215		361215	362215
Créances rattachées à des participations	125131		125131	247365
Autres titres immobilisés				
Prêts	26110		26110	36266
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	767291	9168	758123	645846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92690		92690	62000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				60244
Autres créances	74147		74147	8177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2651534	7347	2644187	2297942
Disponibilités	437459		437459	1703914
Charges constatées d’avance	823		823	48746
TOTAL (II)	3256653	7347	3249306	4181023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4023944	16515	4007429	4826869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30900		30900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3579811		4694276	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127670		-114465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33653		33653	
TOTAL (I)	3606694		4734364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	352711			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12896		37163	
Dettes fiscales et sociales	29308		35042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5520			
Autres dettes	300		20300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	400735		92505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4007429		4826869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1850		1850	1850
Chiffres d’affaires nets	1850		1850	1850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				29
Autres produits			2240	32
Total des produits d’exploitation (I)			4090	1911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30000	62000
Variation de stock (marchandises)			-30690	-62000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46066	30365
Impôts, taxes et versements assimilés			13500	2784
Salaires et traitements			34950	28111
Charges sociales			22670	26467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1667
Total des charges d’exploitation (II) 			125668	89394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121578	-87483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5957	2535
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	
Autres intérêts et produits assimilés			19843	6943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8861	
Total des produits financiers (V)			41161	10441
Dotations financières sur amortissements et provisions			7347	731
Intérêts et charges assimilées			2711	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4207	
Total des charges financières (VI)			14264	731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26897	9709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94681	-77773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20980		16996	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20980		16996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53545		31686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		16603	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4824	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54545		53112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33565		-36116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-576		576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66231		29348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	193901		143813	
BENEFICE OU PERTE	-127670		-114465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				254836
Total Immobilisations financières		645846		2080
Total Général		645846		256916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				254836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135470	512456
Total Général			135470	767291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9168		9168
AMORTISSEMENTS Total Général		9168		9168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33653
Total Provisions réglementées	33653			33653
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4444	7347	4444	7347
Total Provisions pour dépréciation	4444	7347	4444	7347
TOTAL GENERAL	38097	7347	4444	41000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7347	4444	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125131	125131		
Prêts	26110	9978	16132	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20577	20577		
Impôts sur les bénéfices	6706	6706		
T. V. A.	11397	11397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35468	35468		
Charges constatées d’avance	823	823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226211	210080	16132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12896	12896		
Personnel et comptes rattachés	22624	22624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3545	3545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3139	3139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5520	5520		
Groupe et associés	352711	352711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400735	400735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel