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BILAN DETRALEV 2016 Siren 317884799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6767	6767		
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15331	12485	2845	3879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81076	62447	18630	21792
Autres immobilisations corporelles	875880	719825	156054	194255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113		113	113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90		90	90
Autres immobilisations financières	7551		7551	7551
TOTAL (I)	991381	801525	189856	232252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137575	2000	135575	524371
Autres créances	229988		229988	231163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				45042
Disponibilités	223446		223446	126824
Charges constatées d’avance	22115		22115	18954
TOTAL (II)	613125	2000	611125	946354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1604506	803525	800981	1178606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192317		159598	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86661		32719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333978		247317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174852		223894	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104133		442105	
Dettes fiscales et sociales	139233		254711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48786		10579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	467004		931289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800981		1178606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380867		794977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	459		130	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	340		340	257
Production vendue biens				
Production vendue services	1573007	1344	1574351	1531387
Chiffres d’affaires nets	1573347	1344	1574691	1531644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31027	50332
Autres produits			1	14
Total des produits d’exploitation (I)			1605720	1581990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1014	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			852897	936151
Impôts, taxes et versements assimilés			17409	13751
Salaires et traitements			469274	379479
Charges sociales			76889	120018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83646	87829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			725	16848
Total des charges d’exploitation (II) 			1503854	1554076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101866	27914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			613	593
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11493	2246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12106	2839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3756	5152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des charges financières (VI)			3762	5152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8344	-2313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110210	25602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60		1228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	894		12728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	546		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546		3907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	347		8821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23896		1704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1618719		1597557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1532058		1564838	
BENEFICE OU PERTE	86661		32719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11341		442
Total Immobilisations corporelles		948636		41250
Total Immobilisations financières		7754		
Total Général		967730		41692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			442	11341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17599	972287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7754
Total Général			18042	991381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6767			6767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	728711	83646	17599	794758
AMORTISSEMENTS Total Général	735478	83646	17599	801525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	215	2000	215	2000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215	2000	215	2000
TOTAL GENERAL	215	2000	215	2000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000	215	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90	90		
Autres immobilisations financières	7551	7551		
Clients douteux ou litigieux	2400			
Autres créances clients	135175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21229			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2750			
Groupe et associés	193586			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12314			
Charges constatées d’avance	22115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	397320	397320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	459	459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174393	88256	86137	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104133	104133		
Personnel et comptes rattachés	62820	62820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15536	15536		
Impôts sur les bénéfices	6617	6617		
T.V.A.	49982	49982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4278	4278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48786	48786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	467004	380867	86137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel