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BILAN CREOCEAN 2016 Siren 317805323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5883	5883		
Concessions, brevets et droits similaires	226405	196025	30380	37415
Fonds commercial	35732		35732	35732
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	838954	334505	504450	191677
Autres immobilisations corporelles	416967	334986	81981	90304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31304	9081	22223	31304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1540		1540	1540
Prêts				
Autres immobilisations financières	21814		21814	24978
TOTAL (I)	1578598	880480	698119	412950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1165764		1165764	1176414
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	801		801	
Clients et comptes rattachés	1944841	103208	1841633	1693086
Autres créances	1998869		1998869	2821601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77140		77140	96973
Charges constatées d’avance	58681		58681	74253
TOTAL (II)	5246095	103208	5142888	5862326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				115
TOTAL GENERAL (0 à V)	6824694	983687	5841006	6275391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	328960		328960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90001		90001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32896		32896	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2105112		1496271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-352370		608841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2204599		2556969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	44000		44000	
TOTAL (II)	44000		44000	
Provisions pour risques			115	
Provisions pour charges	12500		15000	
TOTAL (III)	12500		15115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	821734		735283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165466		165466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	941601		1356065	
Dettes fiscales et sociales	1004021		997870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138096			
Autres dettes	29134		37692	
Produits constatés d’avance (2)	440385		306653	
TOTAL (IV)	3540437		3599029	
(V)	39470		60278	
TOTAL GENERAL (I à V)	5841006		6275391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4132382	1229607	5361989	7520443
Chiffres d’affaires nets	4132382	1229607	5361989	7520443
				
Production stockée			-10650	271740
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59589	35196
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75446	61747
Autres produits			7341	1889
Total des produits d’exploitation (I)			5493715	7891015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2532995	4115744
Impôts, taxes et versements assimilés			129080	144819
Salaires et traitements			2499647	2475525
Charges sociales			1140475	1152559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119482	116666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49458	2199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7167	44375
Total des charges d’exploitation (II) 			6478302	8051887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-984587	-160873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2595	10954
Reprises sur provisions et transferts de charges			115	356
Différences positives de change			112251	156447
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114962	167757
Dotations financières sur amortissements et provisions			9081	115
Intérêts et charges assimilées			69868	14596
Différences négatives de change			333	1027
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79282	15738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35679	152019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-948908	-8854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2791		60278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1407			
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	4198		70278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1580		33747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			359	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6580		34106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2382		36172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-598920		-581522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5612875		8129050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5965245		7520209	
BENEFICE OU PERTE	-352370		608841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100542		121738	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	70737		70234	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5883		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255300		6836
Total Immobilisations corporelles		940660		410060
Total Immobilisations financières		57822		4617
Total Général		1259665		421513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5883
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94799	1255921
Prêts et immobilisations financières			7781	
Total Immobilisations financières			7781	54657
Total Général			102580	1578598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5883			5883
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182154	13872		196025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	658678	105610	94798	669490
AMORTISSEMENTS Total Général	846715	119482	94798	871399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12500
Total Provisions pour risques et charges	15115	5000	7615	12500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9081
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65530	49458	11780	103208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65530	58539	11780	112289
TOTAL GENERAL	80645	63539	19395	124789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49458	19280	
                                             - Financières		9081	115	
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21814	5364		
Clients douteux ou litigieux	107232			
Autres créances clients	1837609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14404			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4196			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12938			
Groupe et associés	1823738			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7048			
Charges constatées d’avance	58681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4024204	3119062	905143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	595600	595600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226134	54090	172044	
Emprunts et dettes financières divers	164558	39863	124695	
Fournisseurs et comptes rattachés	941601	941601		
Personnel et comptes rattachés	293171	293171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368484	368484		
Impôts sur les bénéfices	53	53		
T.V.A.	337702	337702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4611	4611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138096	138096		
Groupe et associés	908	908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29134	29134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	440385	440385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3540437	3243698	296739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel