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BILAN CABINET SOLA 2020 Siren 317887214
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16610 16610
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 89077 38365 50712 50938
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 82978 82978
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 188665 54975 133690 50938
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 30426 30426 28879
Autres créances 1526797 1526797 1198082
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 36059 36059 40496
Charges constatées d’avance 1374
TOTAL (II) 1593281 1593281 1268832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1781946 54975 1726971 1319770
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 125925 153530
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14474 2395
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 181098 196625
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20093 17320
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28711 7842
Dettes fiscales et sociales 73664 53781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1423405 1044202
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1545873 1123146
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1726971 1319770
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 542853 542853 515590
Chiffres d’affaires nets 542853 542853 515590
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11566 659
Autres produits 279 5418
Total des produits d’exploitation (I) 554698 521667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 245509 190955
Impôts, taxes et versements assimilés 6155 3206
Salaires et traitements 194996 198418
Charges sociales 74147 81903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13695 9577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 514 1530
Total des charges d’exploitation (II) 535018 485588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 19682 36079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 602
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 602
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 139 69
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 139 69
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 463 -69
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 20146 36010
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 32683
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 43
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 43 32683
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -43 -32683
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5629 932
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 555300 521667
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 540826 519272
BENEFICE OU PERTE 14474 2395
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16610
Total Immobilisations corporelles 108962 13511
Total Immobilisations financières 82978
Total Général 125572 96489
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16610
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 33396 89077
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 82978
Total Général 33396 188665
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16610 16610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 58024 13695 33353 38365
AMORTISSEMENTS Total Général 74634 13695 33353 54975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 30426 30426
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2213 2213
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10590 10590
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 120602 120602
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1393392 1393392
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1557223 1557223
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 20093 8266 11827
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 28711 28711
Personnel et comptes rattachés 21862 21862
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23540 23540
Impôts sur les bénéfices 5629 5629
T.V.A. 17222 17222
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5411 5411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1423405 1423405
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1545873 1534046 11827
Emprunts souscrits en cours d’exercice 6882
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4110
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 8