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BILAN BTS CREATION 2020 Siren 317897270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4800	850	3950	
Fonds commercial	74700		74700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1460	1460		
Autres immobilisations corporelles	133710	103867	29843	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16831		16831	
TOTAL (I)	231501	106178	125323	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153608	33120	120488	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397275	541	396734	
Autres créances	64867		64867	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307769		307769	
Charges constatées d’avance	5821		5821	
TOTAL (II)	929340	33661	895679	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3124		3124	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1163966	139839	1024127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1646			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	332030			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54735			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432412			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5340			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5340			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273541			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2484			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216736			
Dettes fiscales et sociales	86119			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	586115			
(V)	261			
TOTAL GENERAL (I à V)	1024127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	571913			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1258094	304599	1562693	
Production vendue biens				
Production vendue services	3408	4874	8281	
Chiffres d’affaires nets	1261502	309473	1570974	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67372	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1638346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			735138	
Variation de stock (marchandises)			4886	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315887	
Impôts, taxes et versements assimilés			8724	
Salaires et traitements			301497	
Charges sociales			111720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33120	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37578	
Total des charges d’exploitation (II) 			1568831	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69515	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges			430	
Différences positives de change			2349	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2797	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1696	
Différences négatives de change			901	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2597	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			200	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69715	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	611			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	300			
Total des produits exceptionnels (VII)	911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	894			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	894			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14997			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1642054			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1587319			
BENEFICE OU PERTE	54735			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5969			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19835			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74700		4800
Total Immobilisations corporelles		135170		
Total Immobilisations financières		16831		
Total Général		226701		4800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16831
Total Général				231501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		850		850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85897	19431		105327
AMORTISSEMENTS Total Général	85897	20281		106178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5340
Total Provisions pour risques et charges	6070		730	5340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26468	33120	26468	33120
Sur comptes clients	35476		34935	541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61944	33120	61403	33661
TOTAL GENERAL	68014	33120	62133	39001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33120	61403	
                                             - Financières			430	
                                            - Exceptionnelles			300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16831		16831	
Clients douteux ou litigieux	541		541	
Autres créances clients	396734	396734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1275	1275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13185	13185		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6134	6134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12573	12573		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31701	31701		
Charges constatées d’avance	5821	5821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484794	467422	17372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250000	250000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23541	11823	11718	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216736	216736		
Personnel et comptes rattachés	27846	27846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16286	16286		
Impôts sur les bénéfices	4557	4557		
T.V.A.	27210	27210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10219	10219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7235	7235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583631	571913	11718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	43750			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2779			
Location, charges locatives et de copropriété	38277			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27012			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	247819			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	315887			
Taxe professionnelle	1362			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7362			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8724			
Montant de la TVA. collectée	250909			
Total TVA. déductible sur biens et services	84977			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7