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BILAN BTS CREATION 2016 Siren 317897270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74700		74700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1460	1460		
Autres immobilisations corporelles	56925	47692	9233	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16793		16793	
TOTAL (I)	149878	49152	100726	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	270996	83781	187215	
Avances et acomptes versés sur commandes	1846		1846	
Clients et comptes rattachés	303895	34425	269470	
Autres créances	61913		61913	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18011		18011	
Charges constatées d’avance	6491		6491	
TOTAL (II)	663152	118207	544946	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	813030	167358	645672	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1646			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30838			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35608			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112092			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5672			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5672			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32657			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384777			
Dettes fiscales et sociales	105839			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4589			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	527907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645672			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	527861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32269			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1598253	245357	1843611	
Production vendue biens				
Production vendue services	3144	2105	5249	
Chiffres d’affaires nets	1601397	247462	1848859	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1905	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1850764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			935533	
Variation de stock (marchandises)			5032	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337552	
Impôts, taxes et versements assimilés			12647	
Salaires et traitements			339931	
Charges sociales			141549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26511	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2472	
Total des charges d’exploitation (II) 			1805140	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10796	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10796	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10781	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6393			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	198			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5672			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1860			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1857172			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1821564			
BENEFICE OU PERTE	35608			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1699			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	964			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29405			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74700		
Total Immobilisations corporelles		50121		8462
Total Immobilisations financières		16703		90
Total Général		141524		8552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198	58385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16793
Total Général			198	149878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45239	3913		49152
AMORTISSEMENTS Total Général	45239	3913		49152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5672
Total Provisions pour risques et charges		5672		5672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62836	20945		83781
Sur comptes clients	29800	5566	941	34425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92636	26511	941	118207
TOTAL GENERAL	92636	32183	941	123879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26511	941	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5672		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16793	16793		
Clients douteux ou litigieux	45684			
Autres créances clients	258211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2258			
Impôts sur les bénéfices	17380			
T. V. A.	6734			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8299			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27241			
Charges constatées d’avance	6491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	389092	326615	62477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32657	32657		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384777	384777		
Personnel et comptes rattachés	12105	12105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34411	34411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41178	41178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18144	18144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4589	4589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	527861	527861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel