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BILAN BTS CREATION 2014 Siren 317897270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74700		74700	74700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1460	1460		
Autres immobilisations corporelles	58035	51925	6110	9196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16703		16703	15863
TOTAL (I)	150898	53385	97513	99759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	259826	62836	196990	257422
Avances et acomptes versés sur commandes	1178		1178	
Clients et comptes rattachés	201750	28246	173505	322537
Autres créances	50245		50245	37191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24811		24811	850
Charges constatées d’avance	7817		7817	16726
TOTAL (II)	545628	91082	454546	634726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	696525	144466	552059	734485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1646		1646	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47277		216874	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23767		-169598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69156		92923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23053		12630	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291333		454140	
Dettes fiscales et sociales	168286		164566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231		6225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	482903		641562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552059		734485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22525		12152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1578861	278367	1857228	1868071
Production vendue biens				
Production vendue services	5353	8385	13738	11231
Chiffres d’affaires nets	1584214	286752	1870966	1879302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12709	10127
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1883674	1889429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1056437	1199047
Variation de stock (marchandises)			39694	-2106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297591	300514
Impôts, taxes et versements assimilés			15100	12731
Salaires et traitements			381736	363306
Charges sociales			162860	158800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4506	5341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48984	2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10280	122
Total des charges d’exploitation (II) 			2017187	2039755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133513	-150326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			415	1037
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				340
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415	1377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12285	20547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12285	20547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11870	-19170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145383	-169496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130625		1347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130625		3147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10209		2429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			175	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10209		4360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120416		-1213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-1112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2014714		1893953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2038481		2063550	
BENEFICE OU PERTE	-23767		-169598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3385		3311	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74700		
Total Immobilisations corporelles		60342		1420
Total Immobilisations financières		15863		840
Total Général		150905		2260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2267	59495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16703
Total Général			2267	150898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51145	4506	2267	53385
AMORTISSEMENTS Total Général	51145	4506	2267	53385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42098	20738		62836
Sur comptes clients	5685	28246	5685	28246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47783	48984	5685	91082
TOTAL GENERAL	47783	48984	5685	91082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48984	5685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16703			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	649			
Impôts sur les bénéfices	11180			
T. V. A.	7142			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8392			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22851			
Charges constatées d’avance	7817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	276515	213466	63050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23053	23053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291333	291333		
Personnel et comptes rattachés	10807	10807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88622	88622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54339	54339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14518	14518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231	231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482903	482903		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel