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BILAN BTS CREATION 2013 Siren 317897270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74700		74700	74700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1460	1460		
Autres immobilisations corporelles	58882	49685	9196	16468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15863		15863	14893
TOTAL (I)	150905	51145	99759	106061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	299520	42098	257422	255316
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	328222	5685	322537	513261
Autres créances	37191		37191	14308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	850		850	55
Charges constatées d’avance	16726		16726	25870
TOTAL (II)	682508	47783	634726	829016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	833413	98928	734485	935077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1646		1646	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216874		314970	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169598		-98095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92923		262521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12630		27369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454140		504979	
Dettes fiscales et sociales	164566		130647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6225		5561	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641562		672556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734485		935077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12152		27047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1542439	325631	1868071	1751681
Production vendue biens				
Production vendue services	5831	5400	11231	5959
Chiffres d’affaires nets	1548271	331031	1879302	1757641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10127	58254
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1889429	1815895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1199047	1096417
Variation de stock (marchandises)			-2106	-33774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300514	250787
Impôts, taxes et versements assimilés			12731	24425
Salaires et traitements			363306	331562
Charges sociales			158800	142230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5341	6846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	44059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	31177
Total des charges d’exploitation (II) 			2039755	1893729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150326	-77834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1037	385
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			340	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				696
Total des produits financiers (V)			1377	1081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20547	19816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20547	19816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19170	-18735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169496	-96569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1347		1643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		52000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3147		53643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2429		2230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1756		51764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	175			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4360		53993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1213		-351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1112		1176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1893953		1870619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2063550		1968714	
BENEFICE OU PERTE	-169598		-98095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3311		13166	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74700		
Total Immobilisations corporelles		79951		
Total Immobilisations financières		14893		970
Total Général		169544		970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19609	60342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15863
Total Général			19609	150905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63483	5515	17853	51145
AMORTISSEMENTS Total Général	63483	5515	17853	51145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42098			42098
Sur comptes clients	3806	2000	122	5685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45904	2000	122	47783
TOTAL GENERAL	45904	2000	122	47783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000	122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15863			
Clients douteux ou litigieux	6243			
Autres créances clients	321978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	141			
Impôts sur les bénéfices	3602			
T. V. A.	7233			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5265			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20950			
Charges constatées d’avance	16726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	398002	367028	30973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12630	12630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454140	454140		
Personnel et comptes rattachés	25578	25578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90953	90953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34607	34607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13428	13428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4000	4000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6225	6225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641562	641562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel