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BILAN SOREFI 2021 Siren 317784361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90476	76065	14411	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	423232		423232	
Constructions	1709900	857171	852729	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	218906	65737	153169	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11728721	540000	11188721	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225394		225394	
TOTAL (I)	14396628	1538973	12857655	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	425058		425058	
Autres créances	40418541		40418541	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1127843		1127843	
Charges constatées d’avance	36922		36922	
TOTAL (II)	42008364		42008364	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56404992	1538973	54866019	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	448626			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72448			
Report à nouveau	21414709			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2408604			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26823			
TOTAL (I)	32071210			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12146875			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7344165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3185735			
Dettes fiscales et sociales	96177			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	21857			
TOTAL (IV)	22794809			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54866019			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12246038			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2920			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120402		120402	
Chiffres d’affaires nets	120402		120402	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138810	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			259218	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			727575	
Impôts, taxes et versements assimilés			34150	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			834911	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-575692	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2789412	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			391765	
Reprises sur provisions et transferts de charges			293500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3474677	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			321709	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			321709	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3152968	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2577275	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30349			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298755			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-268405			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-99734			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3764245			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1355640			
BENEFICE OU PERTE	2408604			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	138810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74476		16000
Total Immobilisations corporelles		2352038		670
Total Immobilisations financières		10547562		1706429
Total Général		12974075		1723099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			670	2352038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			299876	11954115
Total Général			300546	14396629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64512	11552		76065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	861278	61630		922909
AMORTISSEMENTS Total Général	925791	73183		998973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26823
Total Provisions réglementées	26823			26823
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				540000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	833500		293500	540000
TOTAL GENERAL	860323		293500	566823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225394		225394	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	425058	425058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	173716	173716		
T. V. A.	530545	530545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39575077	39575077		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139203	139203		
Charges constatées d’avance	36922	36922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41105915	40880521	225394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12146875	1598104	4641504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3185735	3185735		
Personnel et comptes rattachés	777	777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76227	76227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19173	19173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7344165	7344165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21857	21857		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22794809	12246038	4641504	5907267
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450248			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1488			
Location, charges locatives et de copropriété	113571			
Personnel extérieur à l’entreprise	329032			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	170704			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112780			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	727575			
Taxe professionnelle	3211			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30939			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34150			
Montant de la TVA. collectée	36564			
Total TVA. déductible sur biens et services	177450			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel