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BILAN SOREFI 2019 Siren 317784361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74476	52041	22435	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	423232		423232	
Constructions	1709900	762702	947198	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	217425	36992	180433	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10527749	833500	9694249	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9545		9545	
TOTAL (I)	12962326	1685235	11277092	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147		147	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1298266		1298266	
Autres créances	29756404		29756404	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465515		465515	
Charges constatées d’avance	41168		41168	
TOTAL (II)	31561500		31561500	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44523826	1685235	42838592	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	448626			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72448			
Report à nouveau	13598246			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4321518			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26823			
TOTAL (I)	26167661			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5620509			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7983851			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2583297			
Dettes fiscales et sociales	235645			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228000			
Produits constatés d’avance (2)	19628			
TOTAL (IV)	16670931			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42838592			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12893797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12574			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	583056		583056	
Chiffres d’affaires nets	583056		583056	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-51129	
Autres produits			271	
Total des produits d’exploitation (I)			532198	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			147	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1082792	
Impôts, taxes et versements assimilés			38434	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			334	
Total des charges d’exploitation (II) 			1188494	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-656296	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3385758	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3571738	
Dotations financières sur amortissements et provisions			197000	
Intérêts et charges assimilées			200176	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397176	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3174563	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2518267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1988914			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1988914			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	546667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	548627			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1440287			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-362964			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6092851			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1771333			
BENEFICE OU PERTE	4321518			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-51129			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68583		15226
Total Immobilisations corporelles		2197484		392216
Total Immobilisations financières		10535731		263853
Total Général		12801798		671295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9333	74476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			239143	2350557
Prêts et immobilisations financières			260000	
Total Immobilisations financières			262290	10537294
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51312	20122	19394	52041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758222	66380	24908	799694
AMORTISSEMENTS Total Général	809535	86502	44302	851735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26823
Total Provisions réglementées	26823			26823
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				833500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	636500	197000		833500
TOTAL GENERAL	663323			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9545		9545	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1298266	1298266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	205090	205090		
T. V. A.	469172	469172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29030740	29030740		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51402	51402		
Charges constatées d’avance	41168	41168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31105383	31095838	9545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5620509	1843375	2010082	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2583297	2583297		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214916	214916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20729	20729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7983851	7983851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228000	228000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19628	19628		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16670931	12893797	2010082	1767052
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2037084			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	231			
Location, charges locatives et de copropriété	135776			
Personnel extérieur à l’entreprise	687472			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96955			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162358			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1082792			
Taxe professionnelle	3054			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35380			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38434			
Montant de la TVA. collectée	142959			
Total TVA. déductible sur biens et services	128904			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel