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BILAN SOREFI 2016 Siren 317784361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43993	32794	11198	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	423232		423232	
Constructions	1692927	578026	1114902	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76492	60748	15743	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10465672		10465672	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9244		9244	
TOTAL (I)	12711559	671568	12039991	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	995807		995807	
Autres créances	18914161		18914161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19861		19861	
Charges constatées d’avance	8291		8291	
TOTAL (II)	19938120		19938120	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32649680	671568	31978111	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	448626			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72448			
Report à nouveau	7176923			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1734234			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26823			
TOTAL (I)	17159054			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7593881			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5873654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1115471			
Dettes fiscales et sociales	230825			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4770			
Produits constatés d’avance (2)	456			
TOTAL (IV)	14819058			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31978111			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8219498			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	948586			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	127695		127695	
Chiffres d’affaires nets	127695		127695	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315577	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			443276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			761618	
Impôts, taxes et versements assimilés			83692	
Salaires et traitements			37500	
Charges sociales			9638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1006025	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-562749	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1742460	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			407849	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2150309	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275432	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275432	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1874876	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1312127	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25447			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	423			
Total des produits exceptionnels (VII)	25870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24311			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-397796			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2619455			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	885221			
BENEFICE OU PERTE	1734234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	315577			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9638			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4639		39354
Total Immobilisations corporelles		2188320		4331
Total Immobilisations financières		10396512		778479
Total Général		12589472		822164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2192651
Prêts et immobilisations financières			700077	
Total Immobilisations financières			700077	10474915
Total Général			700077	12711559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26823
Total Provisions réglementées	26823			26823
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26823			26823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9244			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	995807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	198415			
T. V. A.	193877			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18473772			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48097			
Charges constatées d’avance	8291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19927503	19918260	9244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7593881	1383678	6210203	
Emprunts et dettes financières divers	610	610		
Fournisseurs et comptes rattachés	1115471	1115471		
Personnel et comptes rattachés	397	397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176659	176659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53768	53768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5873044	5873044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4770	4770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	456	456		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14819058	8608854	6210203	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel