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BILAN SARL HOTEL FRISIA 2022 Siren 317723955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17816	5315	12501	12501
Fonds commercial	286604		286604	286604
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1292670	1153723	138947	230761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108332	65060	43272	51452
Autres immobilisations corporelles	1330308	841334	488974	519141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5658		5658	5658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	208		208	208
Prêts				
Autres immobilisations financières	779		779	779
TOTAL (I)	3043874	2066932	976942	1107102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7300		7300	6900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2986		2986	61
Autres créances	3408		3408	61286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	515570		515570	388884
Charges constatées d’avance	19889		19889	27817
TOTAL (II)	549153		549153	484948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3593027	2066932	1526095	1592050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-446162		-310814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3521		-135348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-407759		-404238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215109		313944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1584339		1576238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27298		23515	
Dettes fiscales et sociales	70406		47490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36703		35101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1933854		1996289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1526095		1592050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1712471		1681335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	820007		820007	354684
Chiffres d’affaires nets	820007		820007	354684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15674	98370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13105	8125
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			848790	461181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42007	18787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-400	2600
Autres achats et charges externes			273941	184586
Impôts, taxes et versements assimilés			20163	12463
Salaires et traitements			236161	110467
Charges sociales			59716	11395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199033	231057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7141	3994
Total des charges d’exploitation (II) 			837761	575349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11029	-114168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14552	20787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14552	20787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14549	-20782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3521	-134950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	848793		461186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	852313		596534	
BENEFICE OU PERTE	-3521		-135348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13105		8125	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32450		19499	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7131		1876	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	779	779		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2986	2986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	261	261		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2940	2940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207	207		
Charges constatées d’avance	19889	19889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27062	27062		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214954	93571	121383	
Emprunts et dettes financières divers	170630	70630		
Fournisseurs et comptes rattachés	27298	27298		
Personnel et comptes rattachés	31350	31350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36563	36563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	848	848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1645	1645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1413709	1413709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36703	36703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1933854	1712471	121383	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	101610		54122	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24798		18296	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23793		10578	
Autres comptes	123740		101590	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273941		184586	
Taxe professionnelle	15187		6698	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4976		5765	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20163		12463	
Montant de la TVA. collectée	82838		35650	
Total TVA. déductible sur biens et services	61635		35933	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel