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BILAN SARL HOTEL FRISIA 2021 Siren 317723955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17816	5315	12501	12501
Fonds commercial	286604		286604	286604
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1292670	1061909	230761	353588
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108332	56880	51452	59632
Autres immobilisations corporelles	1312925	793784	519141	584280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5658		5658	5658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	208		208	208
Prêts				
Autres immobilisations financières	779		779	779
TOTAL (I)	3026491	1919389	1107102	1303249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6900		6900	9500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61		61	2458
Autres créances	61286		61286	63213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388884		388884	47182
Charges constatées d’avance	27817		27817	29692
TOTAL (II)	484948		484948	152046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3511439	1919389	1592050	1455294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-310814		-149534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135348		-161279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-404238		-268890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313944		382031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1576238		1183881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23515		51886	
Dettes fiscales et sociales	47490		53681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35101		52705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1996289		1724185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1592050		1455294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1681335		1268444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	354684		354684	725082
Chiffres d’affaires nets	354684		354684	725082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			98370	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8125	153
Autres produits			2	17
Total des produits d’exploitation (I)			461181	725252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18787	29642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2600	700
Autres achats et charges externes			184586	312372
Impôts, taxes et versements assimilés			12463	20548
Salaires et traitements			110467	208463
Charges sociales			11395	55336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231057	232440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3994	5838
Total des charges d’exploitation (II) 			575349	865338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114168	-140086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20787	16907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20787	16907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20782	-16907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134950	-156994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	398			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	398		5000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-398		-4286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461186		725966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596534		887245	
BENEFICE OU PERTE	-135348		-161279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8125		153	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19499		27222	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1876		5828	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	779	779		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61	61		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9423	9423		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9737	9732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16810	16810		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25301	25301		
Charges constatées d’avance	27817	27817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89943	89943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8813	8813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305131	90177	214954	
Emprunts et dettes financières divers	166630	66630		100000
Fournisseurs et comptes rattachés	23515	23515		
Personnel et comptes rattachés	11126	11126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35539	35539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37	37		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	788	788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1409608	1409608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35101	35101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1996289	1681335	214954	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54122		126847	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18296		16482	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10578		46166	
Autres comptes	101590		122876	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184586		312372	
Taxe professionnelle	6698		16570	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5765		3978	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12463		20548	
Montant de la TVA. collectée	35650		73365	
Total TVA. déductible sur biens et services	35933		59841	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel